Openjobmetis SpA Agenzia per il Lavoro ricerca per società leader nella distribuzione del tabacco e prodotti da fumo
Treasury & Clients Accounting Manager - Specialista in Tesoreria e Contabilità
La risorsa supporterà la gestione amministrativa dei flussi finanziari nel reperimento e impiego dei fondi finanziari necessari alle attività correnti a breve termine delle società del Gruppo.
Responsabilità
* Acquisire le disposizioni aziendali in materia di gestione finanziaria
* Conoscere le condizioni praticate dai rapporti bancari in essere
* Acquisire le previsioni di entrata
* Monitorare gli incassi
* Attivare procedure di riscossione crediti
* Strutturare un piano di pagamenti (per scadenze, per tipologia, ecc.) coerente con la pianificazione delle uscite
* Predisporre ed effettuare i pagamenti pianificati
* Effettuare operazioni di compensazione tra conti correnti bancari (versamenti, prelievi, ecc.)
* Effettuare riconciliazioni bancarie
* Registrare i movimenti sul libro cassa
* Aggiornare gli archivi informatizzati e le banche dati di gestione finanziaria
* Verificare gli estratti conto bancari incrociandoli con le operazioni effettuate
* Stimare gli oneri finanziari (tassi di interesse, spese bancarie, ecc.)
* Elaborare report (giornaliero, settimanale, mensile) sulla situazione della tesoreria e sulla posizione verso le banche
* Contribuire a definire obiettivi e vincoli nei pagamenti ed incassi
* Monitorare e riconciliare i conti transitori (bancari e di incassi da clienti)
* Gestione contabile e-commerce e pagamenti digitali
Requisiti e Competenze Richieste
* Laurea in Economia, Diploma in Ragioneria o Analista Contabile
* Precedente esperienza almeno biennale in ruoli analoghi maturata in contesti strutturati
* Ottima conoscenza della lingua inglese per interfacciarsi con la casa madre e le banche estere
* Ottima conoscenza degli strumenti di Microsoft Office in particolare Excel e PowerPoint
* Conoscenza di SAP R/3, siti e-Commerce, home banking e SAGE XRT
Inserimento in somministrazione lavoro tre/sei mesi con prospettive. CCNL di riferimento Alimentari e Industria RAL tra i 32.000 e i 35.000 K. Ticket restaurant. Full time 8/17 dal lunedì al venerdì. Sede di Lavoro Roma Prati.
L'annuncio è rivolto a tutte le persone, senza distinzione di sesso, in riferimento al D. Lgs. 198/2006. Rifiutiamo ogni forma di discriminazione, crediamo nelle pari opportunità, nelle diversità e nell'inclusione.
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