<p><strong>Descrizione Azienda </strong></p><p>Per una primaria Società di Gestione del risparmio siamo alla ricerca di una figura di Senior Fund Administrator Specialist</p><p><br></p><p><strong>Principali responsabilità</strong></p><ul><li>Gestione autonoma della contabilità dei fondi e delle relative attività amministrative.</li><li>Predisposizione delle chiusure contabili periodiche e supporto alla redazione dei bilanci.</li><li>Calcolo e verifica del NAV e della reportistica periodica.</li><li>Gestione delle operazioni di sottoscrizione, capital call, distribuzioni e movimenti degli investitori.</li><li>Riconciliazione di conti correnti, posizioni titoli e registrazioni contabili.</li><li>Monitoraggio e contabilizzazione di commissioni di gestione, spese di fondo e altre operazioni finanziarie.</li><li>Predisposizione della reportistica per investitori, management e organi di controllo.</li><li>Predisposizione delle segnalazioni di vigilanza verso Banca dItalia e Consob e supporto agli adempimenti regolamentari previsti dalla normativa applicabile ai fondi gestiti.</li><li>Supporto agli adempimenti CRS/FATCA e alle attività di audit interno ed esterno.</li><li>Interfaccia con banca depositaria, revisori, consulenti esterni e service provider.</li><li>Supporto alle attività di valorizzazione degli investimenti e ai processi di controllo dei dati finanziari.</li><li>Contributo al miglioramento dei processi amministrativi e allimplementazione di nuove procedure operative.</li></ul><p><br></p><p><br></p><p><strong>Requisiti</strong></p><ul><li>Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.</li><li>Almeno 5 anni di esperienza in ruoli di Fund Accounting, Fund Administration o contabilità fondi.</li><li>Capacità di gestire in autonomia i principali processi di fund administration, fund accounting e reporting regolamentare</li><li>Provenienza preferenziale da società di outsourcing/fund administration o da realtà che forniscono servizi amministrativi a fondi di investimento, sgr.</li><li>Ottima conoscenza della contabilità dei fondi e dei principali adempimenti regolamentari.</li><li>Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint), utilizzati per attività di analisi, reporting e predisposizione della documentazione amministrativa e regolamentare.</li><li>Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.</li><li>Proattività e spirito di iniziativa.</li><li>Flessibilità e capacità di operare in un contesto dinamico.</li><li>Precisione e attenzione al dettaglio.</li><li>Capacità di organizzare il lavoro e gestire le priorità nel rispetto delle scadenze.</li><li>Attitudine al lavoro in team e capacità di relazionarsi con interlocutori interni ed esterni.</li><li>Approccio operativo, orientamento al problem solving e senso di responsabilità.</li></ul><p><br></p><p><strong>Altre informazioni</strong></p><p>CCNL: Commercio</p><p>Sede di Lavoro: Milano Centro, non è previsto smartworking</p><p>RAL indicativa: 45.000-55.000</p><p></p>