Descrizione del Ruolo Qualsiasi informazione aggiuntiva su questo lavoro è disponibile nel testo sottostante. Si assicuri di leggere attentamente, quindi invii la sua candidatura. Per il nostro dipartimento Finance siamo alla ricerca di una risorsa come Addetto alla Tesoreria al fine di implementare il team amministrativo. Responsabilità principali Gestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei conti correnti bancari, dei saldi e dei movimenti (entrate/uscite). Riconciliazione Bancaria: Quadratura dei conti con la contabilità generale e registrazione dei movimenti di cassa. Pagamenti e Incassi: Predisposizione ed esecuzione di pagamenti (fornitori, f24, stipendi) tramite home banking e gestione degli incassi clienti. Controllo e registrazione mensile delle carte di credito e conseguente verifica delle note spese dipendenti. Controllo scadenziario fornitori e clienti. Assistenza nell'elaborazione di previsioni di liquidità a breve termine. Partecipazione alla preparazione di report finanziari mensili. Partecipazione alla gestione dei rapporti con gli istituti bancari per operazioni ordinarie. Controllo e riconciliazione dei flussi generati dalle casse fiscali dei vari punti vendita delle nostre strutture ricettive (scontrini per fatture, scontrini gestionali e chiusure di cassa). Gestione dei rapporti con sistemi di pagamento elettronici (POS, gateway online) Verifica incassi da carte, OTA (Booking, Expedia, ecc.), riconciliazione con estratti conto e PMS. Gestione anagrafiche bancarie e fornitori (IBAN, condizioni di pagamento) con attenzione agli aspetti di sicurezza (frodi, variazioni IBAN). Supporto alla gestione dei pagamenti fiscali e contributivi. Controllo delle commissioni bancarie e riconciliazione costi finanziari. Prima nota banca e cassa. Requisiti e Skills richieste Esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambito amministrativo. Preferibile esperienza pregressa nella mansione in ambito hospitality. Utilizzo di sistemi gestionali avanzati in ambito contabile con ERP Integrato. Buona conoscenza del sistema operativo SAGE o SAP. Buona conoscenza in ambito della contabilità passiva e attiva. Affidabilità e serietà nel lavoro. Capacità di gestione del carico di lavoro e delle scadenze in autonomia. Capacità di problem solving. Attenzione ai dettagli. Capacità di lavorare in team. Proattività e impegno nelle sessioni di formazione. Affidabilità. Persona automunita e preferibilmente residente in zone limitrofe. xrdztoy Luogo di Lavoro: Greve in Chianti (FI) L'annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi ai sensi della L.903/77 e L. 125/91 e a persone di tutte le nazionalità ai sensi dei Dlgs. 215/03 e 216/03. #J-18808-Ljbffr