Scrivi una breve descrizione dell'azienda, una presentazione dell'attività, del servizio o del prodotto che offrite. Includi la tua idea imprenditoriale e il target di riferimento. Questo testo dovrebbe essere principalmente descrittivo, non pubblicitario.
Inserito/a all’interno dell’Ufficio Amministrativo-Finanziario e riportando direttamente al Responsabile Finanziario (CFO), la risorsa avrà la responsabilità di garantire la corretta gestione dei flussi monetari e il monitoraggio della liquidità aziendale.
Ti occuperia di :
* Gestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e riconciliazione dei movimenti di conto corrente.
* Pianificazione Finanziaria: Supporto nella redazione dei flussi di cassa previsionali (Cash Flow Forecast) e analisi degli scostamenti.
* Rapporti Bancari: Gestione operativa dei rapporti con gli istituti di credito (disposizioni di pagamento, incassi, portafoglio SBF, anticipo fatture).
* Pagamenti e Incassi: Supervisione delle scadenze attive e passive e inserimento mandati di pagamento sui circuiti di Corporate Banking.
* Reporting: Predisposizione della reportistica periodica relativa alla posizione finanziaria netta e agli oneri finanziari.
Cosa offriamo:
* Inserimento in un contesto aziendale solido e strutturato.
* Pacchetto retributivo commisurato all'esperienza maturata.
* Benefit aziendali