Etjca S.p.a. Per storica realt farmaceutica del territorio comasco, selezioniamo un/una IMPIEGATO/A TESORERIA Descrizione e caratteristiche della posizione: Rispondendo al Treasury Manager, il Treasury and CM Specialist, supporta nella gestione della liquidit aziendale, monitorando flussi di cassa (con un focus sugli incassi clienti), disposizione e registrazioni dei pagamenti, rispetto delle scadenze e impegni finanziari in coordinamento con il responsabile. Ruolo e responsabilit : - Monitoraggio e aggiornamento delle disponibilit liquide - Esecuzione e controllo dei pagamenti, con registrazioni dei movimenti bancari, riconciliazioni bancarie periodiche - Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali applicate dalle banche, analizzando i fidi clienti - Stesura reportistica portafoglio clienti - Supporto alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica in collaborazione con l'area contabile per la corretta registrazione delle operazioni finanziarie Riporto gerarchico: Responsabile Tesoreria Relazioni di funzione: Interne : Ufficio tesoreria, ufficio contabile Esterne : Banche, clienti e fornitori Requisiti richiesti: - Diploma o Laurea triennale in ambito economico amministrativo - Breve esperienza in ruoli analoghi di tesoreria e in analisi affidabilit clienti - Familiarit con sistemi di home banking, software di tesoreria e software gestionali ERP, Pacchetto Office (in particolare Excel) - Precisione, affidabilit e attenzione al dettaglio Tipologia contrattuale: contratto diretto a tempo indeterminato - CCNL chimico farmaceutico con livello e retribuzione commisurata all'effettiva esperienza del candidato (Ral 28-31k) Orario di lavoro: full time giornata Sede di lavoro: vicinanze Lomazzo (Co) Etjca Group S.p.A. è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Min. Prot. N. 1309-SG del 23/02/2005). L'offerta di lavoro è rivolta a tutti i candidati, senza distinzione di genere, ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e s.m.i., e indipendentemente da et, etnia, credo religioso o orientamento sessuale, ai sensi dei D.Lgs. 215/2003 e 216/2003. Si invitano i candidati a prendere visione dell'informativa privacy https://etjca.it/informativa-per-candidati (Reg. UE 679/2016 c.d. GDPR) pubblicata sul sito www.etjca.it. Il servizio è gratuito. Settore: Industria farmaceutica Ruolo: Finanza/Contabilit /Revisione Data di assunzione: 08/06/2026 Percentuale di occupazione: Full-time Gestisce altre persone: No Tipo di occupazione: Contratto a tempo indeterminato Livello di istruzione: Diploma di Scuola Secondaria Superiore - Conoscenza flussi, incassi e pagamenti, analisi affidabilit clienti - Familiarit con sistemi di home banking, software di tesoreria e software gestionali ERP, Pacchetto Office (in particolare Excel)