Overview
Per azienda operante nel settore dell’abbigliamento di lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura inserita nell’area amministrativa si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari.
Responsabilità
* Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda.
* Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività.
* Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
* Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
* Gestire la contrattazione delle polizze assicurative e curare lo scadenziario, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle esigenze specifiche.
* Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo lo status di finanziamenti, anticipi fatture e costi bancari.
* Pianificare i pagamenti dei fornitori e fornire contezza per la gestione all’area contabile.
* Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione (situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi).
* Analizzare differenze tra fatturato e incassato al netto di eventuali NC, sconti e condizioni di pagamento clienti.
* Gestire la situazione oneri finanziari con banche (cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc.).
* Utilizzare il gestionale aziendale e di contabilità.
* Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale.
* Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.
* Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli agenti.
Requisiti
* Diploma o laurea in discipline economiche
* Esperienza consolidata nel ruolo
* Conoscenza fluente della lingua inglese
* Ottima conoscenza di Excel
* Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale
* Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari
Sede di lavoro
Milano
Informazioni aggiuntive
Tipo di impiego: Tempo pieno
#J-18808-Ljbffr