Main activitiesCoordinamento e controllo dei pagamenti e delle movimentazioni di cassa delle società del gruppo, con gestione del workflow approvativo;
Gestione degli incassi (SDD, RIBA) e monitoraggio degli insoluti fino alla fase legale;
Controllo e contabilizzazione dei corrispettivi giornalieri provenienti dalle diverse unità operative;
Gestione dei rapporti bancari, mutui e finanziamenti, con relative verifiche e contabilizzazioni periodiche;
Presidio della liquidità giornaliera, contabilizzazione dei flussi intercompany e liquidazione degli interessi da cash pooling ;
Predisposizione e gestione dei piani di ammortamento dei finanziamenti intercompany;
Analisi del capitale circolante e supporto alla redazione del rendiconto finanziario e delle scritture di rettifica;
Imputazione delle rettifiche gestionali economiche mensili e reportistica della posizione finanziaria netta del gruppo.
RequirementsFondamentali / Must have
Laurea in Economia o in discipline affini;
Esperienza pluriennale nella gestione di flussi di cassa, incassi, pagamenti e finanziamenti;
Comprovata esperienza nel coordinamento di risorse all'interno di contesti aziendali strutturati.
Preferenziali / Nice to haveEsperienza in cash pooling e nella gestione di finanziamenti intercompany;
Conoscenza di strumenti di reporting avanzati e / o Business Intelligence;
Conoscenza approfondita di workflow approvativi digitali ;
Capacità di ottimizzazione finanziaria e di negoziazione con gli istituti di credito ;
Precisione, affidabilità e resistente attenzione al dettaglio.
BenefitsÈ prevista un'auto aziendale + MBO da definire.
Compensation PackageSi preve un'assunzione a tempo indeterminato.
Livello di inquadramento : Quadro.
La RAL sarà commisurata all'esperienza della figura selezionata.
WorkplaceProvincia di Treviso
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