IG SAMSIC HR è specializzata nella gestione e nello sviluppo delle risorse umane, offrendo alle aziende di ogni settore e dimensione un valido supporto in ogni aspetto del mondo HR, dalla ricerca e selezione del personale fino all'inserimento delle risorse anche in somministrazione, dalla progettazione di percorsi formativi fino al supporto per l'inserimento nel mondo del lavoro attraverso percorsi di crescita e sviluppo. Posizione: IG SAMSIC HR - Agenzia per il lavoro Filiale di Bologna Ricerca, per azienda del settore produttivo RESPONSABILE TESORERIA La risorsa si occuperà del Coordinamento dell’Ufficio Banche/Cassa/Finanziamenti Supporto alla Direzione nel formulare il cash flow previsionale, verificando i fabbisogni di liquidità per esigenze di breve e di medio periodo. Gestione e monitoraggio degli Istituti Bancari Analisi ed ottimizzazione della liquidità aziendale. Applicazione e gestione di soluzioni S/W di Tesoreria e Pianificazione Finanziaria. Monitoraggio continuo delle condizioni bancarie applicate sugli affidamenti e sulle operazioni principali. Supervisione della riconciliazione giornaliera e mensile movimenti bancari/co.ge. Gestione pagamenti: fornitori (Ri.Ba. e bonifici), stipendi, F24, vari. Gestione incassi (Contanti, Ri.Ba. e bonifici). Gestione cassa contanti e c/credito aziendali. Requisiti: Requisiti: Si richiede esperienza pregressa nel ruolo Altre informazioni: Tipologia contrattuale: L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati all'effettiva esperienza maturata. Sede di lavoro delle aziende clienti: Pianoro (Bologna) IGBOLOGNA