Per primaria realtà del settore design, con filiali produttive e commerciali in diversi Paesi all'estero, ricerchiamo una figura di Specialista Tesoreria.
In un contesto strutturato, composto da CFO, Responsabile Amministrativo e Finanziario e Responsabile della Tesoreria, ricerchiamo una figura con esperienza nel ruolo, che possa avere il controllo delle seguenti responsabilità :
- Esecuzione di operazioni bancarie multicanale, inclusi pagamenti e incassi in valuta estera, con utilizzo di piattaforme telematiche per la trasmissione di effetti attivi.
- Gestione di strumenti di pagamento internazionali, come lettere di credito e documenti di regolamento.
- Supervisione e utilizzo consapevole di prodotti bancari, assicurativi e strumenti finanziari offerti dagli istituti di credito.
- Registrazione contabile delle transazioni finanziarie, inclusi incassi, pagamenti, effetti insoluti, competenze trimestrali, ratei e risconti su interessi e commissioni intercompany.
- Redazione mensile delle riconciliazioni tra conti bancari e contabilità generale.
- Controllo costante della posizione finanziaria consolidata del gruppo, con analisi delle disponibilità e degli utilizzi.
- Monitoraggio settimanale dei crediti commerciali, con invio di report sull’affidabilità dei clienti al reparto vendite e gestione delle attività di sollecito.
- Partecipazione attiva alle decisioni strategiche relative alla movimentazione dei fondi tra conti correnti aziendali.
- Supporto all’adozione e alla configurazione di un nuovo sistema di gestione della tesoreria (TNM), contribuendo alla sua integrazione nei processi esistenti.
Requisiti
- Esperienza consolidata nel ruolo, preferibilmente maturata in contesti aziendali strutturati.
- Conoscenza approfondita della contabilità generale e dei principi contabili.
- Buona padronanza della lingua inglese, vantaggioso per operazioni in valuta estera e rapporti con istituti internazionali.
- Proattività, capacità di analisi, problem solving, organizzazione e comunicazione efficace.
- Titolo preferenziale: familiarità con software dedicati alla gestione della tesoreria.
Altre informazioni
Applications are open to candidates of all genders, in accordance with Law 903 / 77.
Ministry of Labor Authorization No. 1120 - SG dated 26 / 11 / 2004.
#J-18808-Ljbffr