Per ampliamento del nostro organico interno, stiamo cercando un
Specialist, Fund Accounting
Role Purpose :
La risorsa verrà inserita all’interno dell’UO Securities Services – Fund Administration – Fund Accounting per gestire alcune attività finalizzate al calcolo del NAV (net asset value) dei fondi comuni d’investimento e dei fondi pensione.
Key responsibilities :
* Registrare, nel sistema contabile, l’incasso dei dividendi e delle cedole maturate, una volta ricevute le evidenze contabili dalla banca.
* Gestire l’attività di quadratura dei margini di variazione dei contratti future presenti nei portafogli dei fondi.
* Registrare nella contabilità del fondo gli eventi amministrativi rilevanti ai fini della determinazione del valore quota del fondo.
* Inserimento delle prime note.
* Verificare il buon esito di controlli automatici relativi alla procedura di calcolo del NAV.
* Produrre e inviare le segnalazioni di Vigilanza.
* Produrre la reportistica periodica da inviare ai clienti.
Knowledge and skill requirements :
* Esperienza di almeno tre anni nell'ambito del fund accounting.
* Buona conoscenza di Office, in particolare Excel.
* Conoscenza della partita doppia.
* Conoscenza della contabilità e del bilancio dei fondi.
* Buona conoscenza della lingua inglese.
* Attitudine al confronto e al team working.
* Precisione e organizzazione del lavoro.
* Attitudine al problem solving.
Cosa può offrirti BFF Bank :
* Un ambiente di lavoro stimolante e sfidante, con possibilità di crescita elevate e una cultura dell’apprendimento.
* Contratto di lavoro a tempo indeterminato.
* CCNL del credito.
* Possibilità di lavoro ibrido.
* Sistema premiante.
Sede di lavoro : Viale Lodovico Scarampo, 15, Milano
In BFF Bank spa ci assicuriamo che ogni singola persona abbia accesso alle medesime opportunità e ai medesimi trattamenti eque. Valutiamo ogni candidato in base a capacità, meriti e valore, indipendentemente da etnia, età, sesso, disabilità o altre caratteristiche discriminanti.
BFF promuove un ambiente di lavoro inclusivo, basato sui principi di pari opportunità e valorizzazione delle diversità.
L’appartenenza alle categorie protette, ai sensi della Legge 68/99, sarà considerata positivamente nel processo di selezione, senza essere un requisito obbligatorio.
Il trattamento dei dati personali è effettuato da BFF Bank S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, per la gestione della candidatura. Per maggiori dettagli, consulta l’informativa sulla privacy disponibile al link o sul sito web del Titolare.
#J-18808-Ljbffr