Randstad Professional, Sub Specialization Finance, ricerca unVerifichi che le sue competenze e la sua esperienza corrispondano ai requisiti di questo ruolo, quindi si candidi con il suo CV qui sotto.IMPIEGATO UFFICIO TESORERIAper una solida realtà aziendale situata a Bologna zona Fiera.Si offre: tempo determinato e successiva trasformazione a tempo indeterminato o direttamente a tempo indeterminato, in base al livello di esperienza. RAL range 35-40.000€ circa.Orario: full time, dal lunedì al venerdì (attività in presenza), orario 8.30-18.30 con 2 ore di pausa pranzo.Sede di lavoro: Bologna zona FieraDi cosa ti occuperai?La risorsa sarà inserita all'interno del team Finance e si occuperà della gestione operativa dei flussi finanziari, garantendo il corretto monitoraggio dei pagamenti, degli incassi e delle riconciliazioni bancarie per la Sede e le filiali.La risorsa fornirà supporto operativo nelle seguenti attività:caricamento in Home Banking dei flussi per i pagamenti del ciclo passivo (Ri.Ba. e bonifici) e inserimento manuale dei pagamenti per l'autorizzazione;supporto costante alle filiali per le chiusure di cassa giornaliere e la risoluzione di problematiche quotidiane;riconciliazione degli incassi derivanti da pagamenti elettronici con la contabilità aziendale;monitoraggio dei movimenti delle filiali, controllo dei versamenti e registrazione dei bonifici;gestione dei file movimenti dall'HB per le registrazioni contabili (bonifici in entrata, RID, commissioni);scarico e verifica degli estratti conto di Sede e Filiali per il completamento delle registrazioni in contabilità.Quali requisiti stiamo cercando?Laurea in discipline economiche-finanziarie;precedente esperienza maturata in azienda in un ruolo analogo all'interno dell'area tesoreria o amministrazione;ottima conoscenza di Excel;dimestichezza nell'utilizzo di sistemi gestionali ERP e software specifici di tesoreria;capacità di gestione dei flussi di Home Banking;precisione, metodo e