Randstad Talent Selection, divisione di Randstad Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di personale qualificato, è alla ricerca di un Addetto alla Gestione della Tesoreria per azienda cliente. Si offre: inserimento diretto in azienda, In base al livello di esperienza maturato, la risorsa potrà assumere la responsabilità del coordinamento dell Ufficio Tesoreria e la gestione diretta di altre risorse. Luogo di lavoro: Ariccia Responsabilità Le attività saranno assegnate sulla base delle competenze ed esperienze della risorsa e potranno comprendere: - Attività di coordinamento e pianificazione: Coordinamento o responsabilità operativa dell Ufficio Tesoreria; Pianificazione quotidiana e periodica dell utilizzo delle disponibilità finanziarie; Predisposizione e monitoraggio del budget di cassa; Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari, inclusa la negoziazione e l utilizzo degli affidamenti. - Attività operative di tesoreria: Contabilizzazione quotidiana dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni; Archiviazione delle contabili e dei dati bancari; Gestione delle operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, quietanze); Predisposizione dei pagamenti nel rispetto di procedure e scadenze (bonifici fornitori, ricevute bancarie); Monitoraggio e gestione degli anticipi fattura; Gestione delle carte di credito aziendali; Supervisione dei flussi di incasso automatici e manuali (es. corrispettivi). Mansione Sei un esperto di tesoreria? Randstad Talent Selection, divisione di Randstad Italia specializzata nella Ricerca & Selezione di personale qualificato, è alla ricerca di un Addetto alla Gestione della Tesoreria per azienda cliente. Si offre: inserimento diretto in azienda, In base al livello di esperienza maturato, la risorsa potrà assumere la responsabilità del coordinamento dell Ufficio Tesoreria e la gestione diretta di altre risorse. Luogo di lavoro: Ariccia Responsabilità Le attività saranno assegnate sulla base delle competenze ed esperienze della risorsa e potranno comprendere: - Attività di coordinamento e pianificazione: Coordinamento o responsabilità operativa dell Ufficio Tesoreria; Pianificazione quotidiana e periodica dell utilizzo delle disponibilità finanziarie; Predisposizione e monitoraggio del budget di cassa; Gestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari, inclusa la negoziazione e l utilizzo degli affidamenti. - Attività operative di tesoreria: Contabilizzazione quotidiana dei movimenti bancari, quadratura dei conti e riconciliazioni; Archiviazione delle contabili e dei dati bancari; Gestione delle operazioni di remote banking (importazione file di pagamento, creazione di pagamenti manuali, esportazione movimenti, quietanze); Predisposizione dei pagamenti nel rispetto di procedure e scadenze (bonifici fornitori, ricevute bancarie); Monitoraggio e gestione degli anticipi fattura; Gestione delle carte di credito aziendali; Supervisione dei flussi di incasso automatici e manuali (es. corrispettivi). Competenze Requisiti richiesti: - Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia; - Esperienza di almeno 5 anni in ambito tesoreria e gestione incassi, preferibilmente maturata in aziende di medie dimensioni; - Ottima conoscenza dei principi contabili; - Eccellente padronanza di Microsoft Excel; - Buona conoscenza dei sistemi di tesoreria (Piteco) e di software ERP (preferibilmente SAP); - Attitudine analitica, precisione, proattività e orientamento agli obiettivi; - Ottime capacità relazionali e comunicative, con predisposizione al lavoro in team; - Buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); la conoscenza dello spagnolo sarà considerata un plus. La ricerca è rivolta ai candidati ambosessi (L.903/77). Ti preghiamo di leggere l'informativa sulla privacy Randstad (https://www.randstad.it/privacy/) ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati (GDPR). by helplavoro.it J-18808-Ljbffr