Azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una / un Impiegato addetto alla tesoreria Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti / incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale. Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking Pianificazione, analisi e programmazione finanziaria: Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine Riconciliazione e reporting: Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale Rapporti con istituti di credito: Gestione dei rapporti operativi con le banche Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari Conformità e supporto agli audit: Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni Requisiti: Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria Capacità di analisi e organizzazione Formazione continua e possibilità di crescita professionale Se interessati, inviare candidatura con oggetto "Candidatura Addetto Tesoreria" all'indirizzo email indicato. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03. Posizione: Addetto Tesoreria Sede: Napoli, Italia Codice annuncio: J-18808-Ljbffr J-18808-Ljbffr