Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali societari, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.
Nello specifico, si occuperà di:
1. Gestire il cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in conformità alle politiche di liquidità dell’azienda.
2. Mantenere i rapporti con le banche, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti correnti.
3. Monitorare linee di credito e affidamenti.
4. Controllare gli scadenziari di incassi e pagamenti, risolvendo eventuali anomalie.
5. Gestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate e negoziando le polizze.
6. Monitorare gli scadenziari di fatture fornitori, finanziamenti e anticipi, intervenendo su eventuali problematiche.
7. Pianificare i pagamenti ai fornitori e collaborare con l’area contabile.
8. Preparare report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitale, debitoria e creditizia, a breve e medio termine.
Requisiti:
* Diploma o laurea in discipline economiche
* Esperienza consolidata nel ruolo
* Ottima conoscenza della lingua inglese
* Ottima padronanza di Excel
* Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale
* Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari
Sede di lavoro: Milano
Tipo di impiego: Tempo pieno
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