ADDETTO / A ALLA TESORERIA Marmo Arredo SpA è alla ricerca di un tecnico
ADDETTO / A ALLA TESORERIA da inserire nel proprio team di lavoro.
PRINCIPALI ATTIVITÀ La risorsa, rispondendo direttamente alla proprietà, avrà all'interno delle società del gruppo i seguenti compiti e principali responsabilità :
Gestione dei flussi di cassa :
Monitoraggio e gestione dei flussi di cassa, sia in entrata che in uscita.
Gestione delle transazioni bancarie :
Preparazione e esecuzione di pagamenti, bonifici, e riconciliazioni bancarie.
Gestione degli incassi :
Gestione e registrazione degli incassi, e gestione dei debiti.
Gestione dei pagamenti : Compilazione dei mandati di pagamento e esecuzione dei pagamenti pianificati.
Reportistica di tesoreria :
Preparazione e analisi dei report di tesoreria quotidiani e periodici.
Gestione delle relazioni bancarie :
Mantenere e gestire i rapporti con le banche e gli istituti finanziari.
Supporto alla pianificazione finanziaria :
Partecipazione alla preparazione del budget finanziario e dei piani finanziari.
Controllo delle garanzie e polizze assicurative :
Assicurarsi della corretta gestione delle garanzie e delle polizze assicurative.
Gestione dei crediti :
Occuparsi della valutazione dei crediti in collaborazione con l'ufficio commerciale.
Gestione dei documenti e dei dati :
Aggiornamento costante della reportistica di tesoreria e gestione dei documenti finanziari.
Collaborazione con altre aree aziendali :
Collaborazione con altri reparti, come contabilità e planning, per garantire l'allineamento dei dati. REQUISITI FONDAMENTALI -
Diploma o laurea di tipo economico; -
Esperienza almeno biennale in aziende strutturate, gruppi aziendali oppure in istituti bancari; -
Ottima conoscenza del pacchetto Office, soprattutto di Excel; -
Fluente conoscenza della lingua inglese scritta e parlata perché viene utilizzata per interfacciarsi con l’azienda consociata in Germania e con relativi istituti bancari e di credito.
Sede di Lavoro :
Tombolo (PD). Orario di lavoro :
full-time. Disponibilità :
a seconda del preavviso. Contratto di lavoro :
Inserimento diretto in azienda. Offerta economica :
commisurata all’esperienza del candidato.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03.
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