Caffitaly System S.p.A. e una societa leader nel mercato del caffe monoporzionato. Nata nel 2004, l'azienda e oggi il settimo torrefattore italiano e fra i primi cinque produttori di caffe monodose al mondo, commercializzando in piu di 70 paesi il suo sistema proprietario "Caffitaly System" con capsule e macchine sia per il mercato domestico che per quello qualificato.
Siamo alla ricerca di un/una Treasury Specialist che supporti il team di Tesoreria nell'operativita quotidiana, contribuendo alla gestione dei flussi di cassa, delle linee di credito e dei rapporti con gli istituti bancari, assicurando precisione, efficienza e il rispetto delle policy interne. Il ruolo riporta direttamente al Treasury & Credit Manager.
Principali responsabilita
- Aggiornare e monitorare quotidianamente la situazione della liquidita aziendale.
- Effettuare riconciliazioni bancarie e verificare movimenti e saldi dei conti.
- Scaricare quotidianamente i movimenti bancari e pareggiare i conti transitori.
- Registrare incassi, pagamenti e movimenti finanziari nel gestionale aziendale.
- Gestire le ricevute bancarie attive e passive (emissione, controllo esiti, insoluti).
- Predisporre ed eseguire pagamenti nazionali e internazionali tramite remote banking.
- Gestire operativamente le linee di credito (finanziamenti import/export, factoring, SBF, lettere di credito).
- Supportare nella gestione del credito clienti (monitoraggio scaduti con aging, solleciti, riconciliazioni schede)
- Estrarre, registrare e riconciliare incassi e rimborsi e-commerce (Amazon, PayPal, Stripe, Shopify).
- Monitorare le condizioni bancarie applicate.
- Supportare i rapporti operativi con gli istituti di credito.
- Collaborare con contabilita, area legale, revisori, controlling e altre funzioni aziendali
Formazione e competenze tecniche
- Diploma ad indirizzo tecnico commerciale
- Pregressa esperienza di 2–3 anni in tesoreria e contabilita, maturata preferibilmente all'interno di realta mediamente strutturate.
- Buona conoscenza degli strumenti di remote banking e dei principali movimenti finanziari.
- Ottima padronanza di Excel.
- La familiarita con un ERP, in particolare SAP, costituisce requisito preferenziale.
Soft Skills
- Precisione, attenzione al dettaglio e senso di responsabilita.
- Ottime capacita organizzative e rispetto delle scadenze.
- Buone doti comunicative e predisposizione al lavoro in team.
- Proattivita e attitudine all'apprendimento di nuovi strumenti e procedure.
Cosa offriamo
- Inserimento in un team strutturato.
- Formazione specifica su processi e strumenti di tesoreria.
- Ambiente dinamico e collaborativo.
Luogo di lavoro: Capriate S. Gervasio (BG).
Orario di lavoro: full time lun-ven con flessibilita in ingresso e in uscita.
RAL: 30/35k + buoni pasto 8€/giorno
Si prega di allegare il proprio cv alla candidatura.