PPer azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un bCASH MANAGER /b. La figura si inserirà nell'area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali societari, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari. /ppNello specifico, si occuperà di: /polliGestire il cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, rispettando le politiche di liquidità aziendali. /liliMantenere i rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti correnti. /liliMonitorare le linee di credito e affidamenti. /liliControllare gli scadenziari di incassi e spese, risolvendo eventuali anomalie. /liliGestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate, contrattando le polizze e gestendo gli scadenziari. /liliMonitorare le scadenze delle fatture fornitori, risolvendo problematiche e considerando finanziamenti, anticipi e commissioni bancarie. /liliPianificare i pagamenti ai fornitori, collaborando con l’area contabile. /liliElaborare report settimanali e mensili sulla situazione dei capitali, debiti e crediti, da condividere con la Direzione. /li /olpAltre responsabilità includono: /pulliGestione delle differenze tra fatturato e incassato, al netto di sconti e condizioni di pagamento clienti. /liliMonitoraggio degli oneri finanziari con le banche, come cambio valuta, anticipi fatture, finanziamenti e costi bancari. /liliUtilizzo del gestionale aziendale e di contabilità. /liliGestione delle coperture assicurative clienti, valutandone l’affidabilità in collaborazione con l’area commerciale. /liliEffettuare bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti. /liliCollaborare con l’Area Commerciale per l’elaborazione e il pagamento delle provvigioni agli agenti. /li /ulpbRequisiti : /b /pulliDiploma o laurea in discipline economiche /liliEsperienza consolidata nel ruolo /liliConoscenza fluente dell’inglese /liliOttima conoscenza di Excel /liliConoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale /liliConoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari /li /ulpuSede di lavoro : /u Milano /ppuTipo di impiego : /u Tempo pieno /p #J-18808-Ljbffr