PPer azienda operante nel settore dell'abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano, ricerchiamo un bCASH MANAGER /b. La figura ricercata si inserirà all’interno dell’area amministrativa e si occuperà dell'ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli Istituti Bancari. /ppNello specifico, si occuperà di: /pulliCurare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle relative condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’Azienda. /liliMantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni da effettuare sui conti correnti, valutando accuratamente costi e operatività. /liliMonitorare le linee di credito e gli affidamenti. /liliMonitorare gli scadenziari relativi agli incassi ed alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie. /liliCurare la gestione completa delle assicurazioni aziendali, proponendo all’Azienda le compagnie più adeguate alle specifiche esigenze, svolgendo in prima persona la contrattazione delle polizze e gestendo il relativo scadenziario. /liliMonitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo lo stato di finanziamenti, anticipi fatture, commissioni nei confronti degli istituti di credito. /liliPianificare i pagamenti dei fornitori, dando contezza per la gestione all’area contabile. /liliElaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione, riguardante: /li /ulp- Situazione del flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi. /pp- Differenze tra fatturato e incassato al netto di NC, sconti, condizioni di pagamento clienti. /pp- Oneri finanziari con Banche: cambio valute, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc. /pp- Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità. /pp- Gestione delle coperture assicurative dei clienti e definizione dell’affidabilità in base anche allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale. /pp- Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti. /pp- Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli agenti. /ph3Requisiti: /h3ulliDiploma o laurea in discipline economiche /liliEsperienza consolidata nel ruolo /liliConoscenza fluente della lingua inglese /liliOttima conoscenza di Excel /liliConoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale /liliConoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari /li /ulpuSede di lavoro: /u Milano /ppuInformazioni aggiuntive: /u /ppuTipo di impiego: /u Tempo pieno /p #J-18808-Ljbffr