PSiamo uno dei più grandi gruppi bancari privati e indipendenti italiani, con una storia imprenditoriale di 450 anni caratterizzata da innovazione e apertura. Stiamo costruendo l’ecosistema finanziario sostenibile del futuro, contribuendo alle sfide personali e imprenditoriali dei nostri clienti. /ppPer l’Area Risk di Banca Sella Holding, cerchiamo un/una bAnalista di Validazione Modelli Interni /b da inserire nel team di Convalida Interna. La figura si occuperà del processo di validazione dei modelli interni relativi ai rischi di credito e mercato, per il calcolo dei requisiti patrimoniali e per supporto alle decisioni strategiche. Valuterà l’accuratezza e il funzionamento dei modelli, considerando solidità concettuale, conformità normativa, capacità predittiva e performance complessiva. /ppbLe principali attività saranno: /b /polliEstrazione, elaborazione e analisi dei dati necessari alla validazione; /liliEsecuzione di analisi e test statistici per verificare funzionamento, capacità predittiva e performance dei modelli; /liliValutazione della conformità normativa dei modelli interni tramite procedure di controllo; /liliInterpretazione e formalizzazione dei risultati ottenuti; /liliMonitoraggio delle azioni correttive post-validazione. /li /olpbRequisiti preferenziali: /b /pulliEsperienza di 4-6 anni nel settore; /liliLaurea specialistica o superiore in Statistica, Matematica, Fisica, Economia Quantitativa, Finanza o Ingegneria; /liliPassione per lo sviluppo e la validazione di modelli di rischio di credito e mercato, preferibilmente nel settore bancario/finanziario; /liliCapacità analitiche e conoscenza dei principali test statistici; /liliOttima conoscenza di Excel, SAS e SQL; /liliBuona conoscenza della lingua inglese. /li /ulpSe sei determinato, curioso, con spirito critico e autonomia operativa, unisciti a noi! /ppAnche se non possiedi tutte le caratteristiche, ti incoraggiamo a candidarti. Offriamo un ambiente dinamico, innovativo, con percorsi di crescita personalizzati. /ppTitoli preferenziali includono Master in Finanza Quantitativa e conoscenza di Matlab, Python, Eviews. /ppbContratto: /b Tempo Indeterminato, CCNL Credito. /ppbModalità di lavoro: /b Ibrida, con smart working fino a 13 giorni al mese e presenza a Milano. /ppOffriamo benefit come assicurazione sanitaria, ticket restaurant, contributo al fondo pensione, premi di risultato, permessi aggiuntivi, sconti, supporto al benessere psicologico e un ambiente inclusivo orientato all’innovazione. /p #J-18808-Ljbffr