Univergomma SpA, azienda leader nella distribuzione di pneumatici su tutto il territorio nazionale ricerca, per la propria sede di Scandicci (FI), un Responsabile della Tesoreria: La risorsa si occuperà di: - gestione dei rapporti con il sistema bancario e finanziario del Gruppo; - gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, sbf, factor) ed a medio/lungo (mutui, leasing), curando i rapporti con gli istituti di credito e gestendo puntualmente la contabilizzazione dei movimenti in contabilità, la revisione e preparazione della contrattualistica, il monitoraggio dei costi e delle condizioni bancarie; - Monitorare il corretto utilizzo delle linee di credito, la corretta pianificazione finanziaria e la verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti bancari su sistema gestionale; - preparazione della previsione del flusso di cassa; - monitoraggio quotidiano dei saldi dei singoli conti bancari, garantendo accurate attività di finanziamento; - gestione dei fidi e dei finanziamenti; - gestione del rischio cambio; - definizione degli impegni finanziari, in termini di ammontare e di tempi, necessari per coprire i fabbisogni connessi alle decisioni operative e la relativa copertura; - gestione degli oneri e dei proventi finanziari; - elaborazione delle riconciliazioni bancarie: riconciliazione dell'estratto conto con la contabilità generale e riconciliazione di qualsiasi conto transitorio sia per la Società che per le società del gruppo; - analisi del cash flow mensile e annuale - Gestione della preparazione dei pagamenti per approvazione; - Supporto alla contabilità clienti/fornitori. - Registrazione contabile dei movimenti bancari attivi e passivi anche Intercompany; - Collaborazione con l’amministrazione nella preparazione del bilancio, al fine di trasferire la documentazione riguardante le chiusure periodiche - Partecipare a progetti di sviluppo e implementazione di processi procedure e dei nuovi sistemi informativi. - Svolgere simulazioni e proiezioni necessarie per riscontrare in tempo potenziali situazioni di criticità; Requisiti: - Laurea in Economia/Scienze Bancarie o affini; - tra i 5 e i 10 anni di esperienza maturata nel ruolo in azienda strutturate; - Padronanza del sistema Piteco o altri gestionali di tesoreria/finanziari affini per medio grandi imprese; - Conoscenza dei Principi Contabili; - Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel; - Capacità di team working e doti relazionali; - Atteggiamento proattivo; - Affidabilità, precisione e senso di responsabilità Contratto di lavoro: Tempo pieno Benefit: - Orario flessibile Orario: - Dal lunedì al venerdì - Turno diurno Istruzione: - Laurea magistrale (o specialistica) (Obbligatorio) Esperienza: - Responsabile Tesoreria: 5 anni (Obbligatorio) - Microsoft Excel: 3 anni (Preferenziale) Sede di lavoro: Un'unica sede