DIREZIONE LAVORO GROUP SPA (Aut.Min. **** del ************), divisione PERMANENT, ricerca per rilevante e strutturata realtà un / una : ADDETTO / A ALLA TESORERIA La figura supporterà il Tesoriere nella gestione operativa della tesoreria, occupandosi di monitorare i flussi di cassa, gestire le relazioni con gli istituti bancari e garantire il rispetto delle procedure finanziarie. Nello specifico la risorsa si occuperà di : Gestione quotidiana della tesoreria, monitorando movimenti bancari, saldi e flussi di cassa; Riconciliazioni bancarie tramite sistema gestionale Doc Finance; Elaborazione di report settimanali e periodici; Gestione dei rapporti con gli istituti bancari aggiornando la documentazione bancaria; Predisposizione di lettere di credito; Supporto nella preparazione di previsioni finanziarie; Monitoraggio quotidiano degli andamenti finanziari del Gruppo rispetto al budget del Cash Flow mensile. Requisiti : Diploma o Laurea in Economia, Finanza, Contabilità o discipline affini; Buona conoscenza della lingua inglese; Dimestichezza con strumenti di gestione della tesoreria e software finanziari (es. Doc Finance); Conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel; Proattività, capacità di lavorare in team e senso di responsabilità. Sede di lavoro : Massa Gli aspetti contrattuali saranno discussi in fase di colloquio. Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi ******** e ********, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi ******** e ********. Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. ******** e il Regolamento UE n. ********** Settore : Industria metalmeccanica Ruolo : Finanza / Contabilità / Revisione Anni di esperienza : 1-2 anni Gestisce altre persone : No Tipo di occupazione : Lavoro temporaneo a scopo assunzione Inquadramento : Impiegato J-*****-Ljbffr