La Di Gennaro S.p.A. azienda storica, presente sul mercato da oltre un secolo, è alla ricerca di una / un
Responsabile della tesoreria e finanza
Missione del Ruolo Garantire la gestione efficiente della tesoreria aziendale, assicurando il monitoraggio e la pianificazione dei flussi finanziari, la corretta esecuzione dei pagamenti / incassi e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali con banche, clienti e fornitori, nel contesto del settore ambientale.
Responsabilità principali
Gestione Operativa Tesoreria :
Monitoraggio e rappresentazione quotidiane dei saldi bancari e dei flussi di cassa
Esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti (bonifici, RID, F24) e incassi clienti
Gestione delle operazioni bancarie tramite piattaforme di home banking
Pianificazione Analisi e Programmazione Finanziaria :
Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento del piano di tesoreria
Analisi delle disponibilità finanziarie e supporto nella gestione del fabbisogno a breve termine
Riconciliazione e Reporting :
Riconciliazione dei movimenti bancari con la contabilità generale
Elaborazione della reportistica periodica per il controllo finanziario e direzionale
Rapporti con Istituti di Credito :
Gestione dei rapporti operativi con le banche
Supporto alla gestione di affidamenti, fideiussioni e contratti bancari
Conformità e Supporto agli Audit :
Archiviazione della documentazione bancaria e contrattuale
Fornitura di supporto documentale in occasione di audit interni ed esterni
Requisiti del Ruolo
Titolo di studio :
Diploma in Ragioneria o Laurea in Economia
Esperienza :
3-5 anni in ruolo analogo, preferibilmente in aziende del settore ambientale o multiutility
Competenze tecniche :
Conoscenza dei principi di contabilità generale e gestione di tesoreria
Familiarità con sistemi ERP (preferibilmente Zucchetti) e piattaforme bancarie
Ottima conoscenza di Excel e strumenti di reportistica finanziaria
Soft skills :
Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze
Capacità di analisi e organizzazione
Comunicazione efficace e predisposizione al lavoro in team
Cosa offriamo
Inserimento in un contesto dinamico e in evoluzione
Formazione continua e possibilità di crescita professionale
Inquadramento e retribuzione commisurati all’esperienza
L'AZIENDA TERRA' IN CONSIDERAZIONE CANDIDATI DISPONIBILI AL TRASFERIMENTO IN SEDE
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91, a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03 e a persone appartenenti alla categorie protette ex l. 68 / 99.
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