Adecco Italia
Adecco Credit & Banking seleziona per realta bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nelBack Office Bancario - Fund Operations La risorsa selezionata avra le seguenti responsabilita:- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attivita previste;- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;- Effettuare i controlli sul NAV;- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);- Curare l'attivita di certificazione delle quote.Aggiornare e monitorare:- KRI/KPI;- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.Assicurare una corretta formalizzazione delle attivita svolte attraverso:- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attivita quotidiane;- svolgimento delle attivita in conformita ai regolamenti dei fondi e ai requisiti in modo approfondito i prospetti dei fondi.I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).- Familiarita con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.CCNL Credito, RAL ed Inquadramento da valutare in base alle seniorityFull Time - 37h settimanaliSede di lavoro Milano. Disponibilita oraria: Full Time
Settore: Banca e servizi finanziari
Ruolo: Finanza/Contabilità/Revisione