La figura interessata presidia la liquidità aziendale, gestisce i rapporti con il sistema bancario e garantisce il corretto flusso di incassi e pagamenti in un contesto caratterizzato da alta stagionalità e operatività internazionale tipici del settore tour operating.Il ruolo è strategico per il contenimento dei fabbisogni finanziari onerosi e per il supporto alle decisioni della direzione attraverso un monitoraggio puntuale e sistematico dei flussi di cassa.Principali responsabilitàLiquidità e cash flow
Monitoraggio giornaliero dei saldi di cassa e delle posizioni bancariePredisposizione di previsioni di liquidità a breve e medio termineIndividuazione dei fabbisogni finanziari e contenimento degli oneriMonitoraggio dei principali ratio di liquiditàAnalisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivi di cassa
Incassi e pagamenti
Coordinamento dei flussi attivi e passiviEsecuzione bonifici tramite home banking e gestionali di tesoreriaControllo dello scadenziario attivo e gestione delle posizioni clientiIntermediazione con i fornitori per la gestione dei pagamenti
Rapporti bancari e strumenti finanziari
Gestione dei rapporti con gli istituti di credito: fidi, aperture di credito, condizioniVerifica e controllo delle condizioni bancarie applicateEsecuzione delle riconciliazioni bancarie periodichePredisposizione e gestione delle operazioni di factoring (pro soluto e pro solvendo)
Reporting e controllo
Registrazioni movimenti in contabilità generale (CoGe)Predisposizione di report periodici di tesoreria per la direzioneSupporto al controllo di gestioneContributo alla predisposizione del budget finanziario e del piano di tesoreria
RequisitiFormazione
Laurea in Economia, Finanza o discipline affiniMaster o specializzazione in finanza aziendale / tesoreria (preferenziale)Conoscenza dei fondamentali di bilancio e analisi finanziaria
Esperienza
Almeno 5 anni in ruoli di tesoreria o contabilità finanziariaEsperienza in settori con elevata operatività (servizi, turismo, healthcare)Gestione diretta di rapporti bancari e strumenti di finanziamento del circolante
Competenze tecniche
Gestionali di tesoreria: AGICAP o equivalentiHome banking multibancaExcel per modelli di cash flow e previsioniConoscenza operazioni di factoring e strumenti a sostegno del circolante
Soft Skills
Precisione e attenzione al dettaglioCapacità di lavorare sotto pressione e rispettare le scadenzeOrientamento alla pianificazione e al controllo sistematicoBuone capacità relazionali con interlocutori bancari e interni
Elementi preferenziali
Esperienza pregressa nel settore travel / turismo / tour operatingConoscenza del reverse factoringInglese operativo per la gestione di rapporti con partner e fornitori esteriEsperienza in contesti di gruppo o multi-societàConoscenza di strumenti di budget finanziario e pianificazione della tesoreria
Cosa Offriamo
Contratto a tempo indeterminatoConvenzioni interne per viaggi personali e di famigliaRAL competitiva, commisurata all'esperienzaSede di lavoro: RomaL'attività sarà svolta in presenza.
Futura Vacanze valorizza le competenze, l'esperienza e il potenziale.Invia il tuo CV aggiornato, con autorizzazione al trattamento dati personali (D.lgs. 196/2003 e GDPR 679/16)L'annuncio è rivolto a candidati di entrambi i sessi (L.903/77 - L.125/91).#J-18808-Ljbffr