Ph3Treasury General ledger accountant /h3pLa figura è inserita nell’Ufficio Amministrazione e, rispondendo al Responsabile Amministrativo, avrà la principale responsabilità di assicurare la corretta rilevazione delle operazioni economiche e finanziarie di contabilità generale dell’azienda nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche, monitora i flussi di cassa ed il credito, curando altresì le relazioni con le banche altri stakeholder finanziari. /ppIn particolare, si occupa di: /pulliconsultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare; /lilieffettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi; /lilipredisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria); /liliarchiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale; /lilimonitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business; /lilicontribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili; /liligestione dell’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale; /lilicontabilizzazione dei prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale; /lilicontrollo e contabilizzazione delle note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito; /lilipredisposizione del prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese; /lilipredisposizione e contabilizzazione dei pagamenti verso fornitori; /liliversamento e quadratura delle ritenute d’acconto; /liliregistrazione e quadratura carte di credito e cassa contanti /lilicash flow mensile /liliincassi mensile /li /ulh3Profilo del candidato /h3pI requisiti richiesti sono: /pulliDiploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini; /liliEsperienza pregressa consolidata nella mansione in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria; /liliConoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico /liliOttima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel). /liliPrecisione, affidabilità e orientamento al problem solving. /liliBuona conoscenza della lingua inglese. /liliCostituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400 /li /ulpSede di Lavoro: Mandello del Lario (LC) /p /p #J-18808-Ljbffr