Pubblicato il 15 giugno
Mansioni della posizione
Dettaglio offerta di lavoro
Luogo di lavoro:
GREVE IN CHIANTI (FI)
Tipo di contratto:
Tempo indeterminato
Orario:
Tempo Pieno
Fascia di RAL:
*************** €
la retribuzione verrà quantificata sulla base di criteri oggettivi e neutri sotto il profilo del genere e alle pertinenti disposizioni del contratto collettivo applicato in relazione alla posizione.
Descrizione del ruolo
Lavoropiù SpA - Filiale di Firenze ricerca per notevole azienda cliente:
ADDETTO o ADDETTA ALLA TESORERIA
Responsabilità principali:
• Gestione Flussi di Cassa: Monitoraggio quotidiano dei conti correnti bancari, dei saldi e dei movimenti (entrate/uscite).
• Riconciliazione Bancaria: Quadratura dei conti con la contabilità generale e registrazione dei movimenti di cassa.
• Pagamenti e Incassi: Predisposizione ed esecuzione di pagamenti (fornitori, f24, stipendi) tramite home banking e gestione degli incassi clienti.
• Controllo e registrazione mensile delle carte di credito e conseguente verifica delle note spese dipendenti.
• Controllo scadenziario fornitori e clienti.
• Assistenza nell'elaborazione di previsioni di liquidità a breve termine.
• Partecipazione alla preparazione di report finanziari mensili.
• Partecipazione alla gestione dei rapporti con gli istituti bancari per operazioni ordinarie.
• Controllo e riconciliazione dei flussi generati dalle casse fiscali dei vari punti vendita delle nostre strutture ricettive (scontrini per fatture, scontrini gestionali e chiusure di cassa).
• Gestione dei rapporti con sistemi di pagamento elettronici (POS, gateway online) Verifica incassi da carte, OTA (Booking, Expedia, ecc.), riconciliazione con estratti conto e PMS.
• Gestione anagrafiche bancarie e fornitori (IBAN, condizioni di pagamento) Con attenzione agli aspetti di sicurezza (frodi, variazioni IBAN).
Requisiti richiesti:
• Esperienza lavorativa di almeno cinque anni in ambito amministrativo
• Preferibile esperienza pregressa nella mansione in ambito hospitality
• Utilizzo di sistemi gestionali avanzati in ambito contabile con ERP Integrato
• Buona conoscenza del sistema operativo SAGE o SAP
• Buona conoscenza in ambito della contabilità passiva e attiva
Altre informazioni
Luogo di lavoro: Greve in Chianti
Orario di lavoro: full-time
Previsto inserimento diretto in azienda
