D&M Research and Consulting, società di selezione del personale, ricerca, per importante azienda operante nel settore petrolifero, un/a addetto/a alla Tesoreria e al Credito JUNIOR.Attività principali:Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamentiGestire e riconciliare le casse dei trasportatoriImportare flussi CBI su sistema SAPGestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamentiRegistrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarieCollaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)Pagare le fatture ProformaCollaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annualiSupportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisioneGestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzieRichiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatoriElaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.)Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero creditiAggiornare limiti di credito nel sistema gestionaleRequisiti:Preferibile laurea triennale in materie economicheOttima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)Costituirà un plus la conoscenza del gestionale SAPConoscenza dei principi contabiliInquadramento: CCNL Commercio, budget RAL 26. €, ticket 8€.NO SMART-WORKING.Zona di lavoro: Milano (zona Piola, Piazzale Susa). xjrgpwk I candidati ambosessi (D.Lgs n.
Sia tra i primi a candidarsi: legga la panoramica completa del ruolo qui sotto, quindi invii la sua candidatura per essere preso/a in considerazione.
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