Il Gruppo Tod's ricerca per la sede Corporate un Treasury Specialist
Scopo della posizione: attività di predisposizione e aggiornamento della reportistica di Tesoreria previsionale e consuntiva, al fine di monitorare i flussi di cassa e ottimizzarne la gestione. Attività di gestione delle richieste di pagamento di alcune Region estere e di controllo sulle movimentazioni bancarie di tutte le società del Gruppo.
Attività principali
Gestione controllo e reportistica di Tesoreria
* Predisposizione dei report periodici di Tesoreria a livello Gruppo (Piano Finanziario, report liquidità)
* Predisposizione di report a livello di singola società (analisi finanziarie)
* Gestione e aggiornamento Database conti correnti e documenti societari
* Controllo giornaliero sulla gestione dei pagamenti da parte delle Region estere
Gestione pagamenti società estere
* Gestione richieste pagamento da società estere nel rispetto della procedura pagamenti vigente. L’attività consiste nella verifica dei requisiti formali, sostanziali e di sicurezza all’interno delle richieste trasmesse dalle varie Region, al fine di autorizzare i pagamenti tramite i sistemi Home Banking di Gruppo.
Gestione servizi Acquiring
* Gestione operativa dei servizi di Acquiring tramite contatti con i fornitori
* Gestione attività di predisposizione servizi incasso/ritiro valori per l’evento F&F
Requisiti richiesti
-capacità di analisi dei dati, creazione e gestione database, preparazione presentazioni Powerpoint
-1-3 anni di esperienza pregressa in società di revisione/consulenza o azienda in posizioni F&A
-conoscenza dei processi contabili, preferenziale conoscenza SAP
-conoscenza dei concetti base della pianificazione finanziaria, ai fini della redazione e analisi dei Cash flow Report previsionali e consuntivi.
-conoscenza pacchetto office
-conoscenza inglese per relazioni con colleghi delle consociate estere
-capacità relazionali per relazioni con fornitori esterni
TOD'S promuove i valori dell'inclusione e della piena parità tra le persone in tutte le fasi della gestione di un rapporto di lavoro.
Per questo motivo, in linea con i principi del nostro Codice Etico e della Politica per la Tutela della Diversità, Equità e Inclusione saranno prese in considerazione tutte le candidature qualificate, indipendentemente da genere, età, nazionalità, cultura, credo religioso e orientamento sessuale.
Sede di lavoro: Sant'Elpidio a Mare