Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura si inserirà nell'area amministrativa e sarà responsabile dell'ottimizzazione dei capitali, gestendo i flussi di cassa e gli accordi con gli istituti bancari.
Le principali responsabilità includono:
1. Gestione del cash flow, distribuzione di incassi e pagamenti tra i conti bancari secondo le politiche aziendali.
2. Relazioni con gli istituti bancari, valutando costi e operatività.
3. Monitoraggio delle linee di credito e affidamenti.
4. Controllo degli scadenziari di incassi e pagamenti, risoluzione di eventuali anomalie.
5. Gestione delle assicurazioni aziendali, contrattazione e scadenze.
6. Monitoraggio delle scadenze delle fatture e gestione finanziamenti e commissioni.
7. Pianificazione dei pagamenti ai fornitori e gestione della reportistica finanziaria settimanale e mensile.
Inoltre, si occuperà di:
* Analisi del flusso di capitali, debitoria e creditizia a breve e medio termine.
* Verifica delle differenze tra fatturato e incassato, gestione degli oneri finanziari.
* Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.
* Gestione delle coperture assicurative clienti e collaborazione con l’area commerciale.
* Gestione dei bonifici per retribuzioni e spese dei dipendenti.
* Elaborazione e pagamento delle provvigioni agli agenti.
Requisiti:
* Diploma o laurea in discipline economiche.
* Esperienza consolidata nel ruolo.
* Fluente conoscenza della lingua inglese.
* Ottima conoscenza di Excel.
* Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale.
* Conoscenza dei prodotti assicurativi, bancari e finanziari.
Sede di lavoro: Milano
Tipo di impiego: Tempo pieno
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