Per ampliamento del nostro organico interno, stiamo cercando un*: La risorsa verrà inserita all’interno dell’UO Securities Services – Fund Administration – F und Accounting per gestire alcune attività che sono finalizzate al calcolo del NAV (net asset value) dei fondi comuni d’investimento e dei fondi pensione. La risorsa si occuperà di: Registrare, nel sistema contabile, l’incasso dei dividendi e delle cedole maturate, una volta ricevute le evidenze contabili dalla banca Gestire l’attività di quadratura dei margini di variazione dei contratti future, presenti nei portafogli dei fondi Registrare nella contabilità del fondo gli eventi amministrativi rilevanti ai fini della determinazione del valore quota del fondo Inserimento delle prime note Verificare il buon esito di una serie di controlli automatici relativi alla procedura di calcolo del NAV Produrre e inviare le segnalazioni di Vigilanza Produrre la reportistica periodica da inviare ai clienti esperienza, almeno di tre anni, nell'ambito del fund accounting buona conoscenza Office (in particolare è richiesta una conoscenza avanzata di Excel) conoscenza della partita doppia conoscenza della contabilità e del bilancio dei fondi buona conoscenza della lingua inglese attitudine al confronto ed al team working precisione e organizzazione del lavoro Cosa può offrirti BFF Bank: Un ambiente di lavoro stimolante, sfidante, con possibilità di crescita elevate e un’alta learning culture; Un contratto di lavoro a tempo indeterminato; CCNL del credito; Possibilità di lavoro ibrida; Sede di lavoro : Viale Lodovico Scarampo, 15, Milano In BFF Bank spa ci assicuriamo che ogni singola persona abbia accesso alle medesime opportunità e ai medesimi equi trattamenti. Dunque, che ognuno abbia l’opportunità di essere valutato in base al proprio valore, capacità e meriti, indipendentemente dalla propria etnia, età, sesso, disabilità o altre caratteristiche (quali, a esempio, stato civile e/o parentale) che potrebbero rappresentare un fattore discriminante, consentendo alla Banca, a livello di Gruppo, di far crescere i migliori talenti. BFF favorisce un ambiente di lavoro inclusivo, fondato sui principi di pari opportunità e valorizzazione delle diversità. L’appartenenza alle categorie protette, ai sensi della Legge 68/99, sarà considerata positivamente nell’ambito del processo di selezione, pur non costituendo un requisito obbligatorio ai fini della candidatura. J-18808-Ljbffr