Adecco Italia Spa, Divisione Financial Services, per azienda leader nella creazione, produzione e distribuzione di calzature alto di gamma, cerca:
Impiegato/a Tesoreria_Padova La risorsa si occuperà di:
Gestione della tesoreria
- Monitoraggio quotidiano dei flussi finanziari e predisposizione del cash flow giornaliero, mensile e trimestrale, con allocazione fondi e gestione dell'operatività dei conti bancari
- Controllo e gestione delle linee di credito, inclusa la verifica delle condizioni applicate
- Relazione con gli istituti bancari, aggiornamento delle condizioni e predisposizione della documentazione necessaria
Attività contabili e amministrative
- Gestione CBI e registrazione contabile dei movimenti bancari, con riconciliazione mensile dei conti correnti
- Predisposizione dei flussi di pagamento e incasso nazionali ed esteri
- Gestione delle linee di affidamento e predisposizione della relativa documentazione
- Analisi ordini di acquisto e vendita
- Predisposizione del forecast di tesoreria
Attività a livello di Gruppo
- Predisposizione della reportistica mensile consuntiva e dei forecast finanziari
- Analisi dell'andamento della PFN
- Gestione dei rapporti con i factor
- Predisposizione della documentazione per la società di revisione
Requisiti richiesti:
- Laurea economico-giuridica
- Esperienza minima di 5 anni maturata in ruoli di tesoreria in aziende strutturate o gruppi societari, con gestione di cash flow, linee di credito e rapporti bancari
- Capacità di elaborare in autonomia la PFN
- Autonomia in tutte le fasi del ciclo bancario
- Pregressa esperienza nella gestione di operazioni di factoring
- Elevate capacità analitiche, precisione e attenzione al dettaglio
- Autonomia operativa, proattività e orientamento al miglioramento continuo
- Ottime doti relazionali, affidabilità e riservatezza
- Ottima padronanza degli strumenti Office
Rappresentano un plus:
- Consolidata esperienza nella gestione del credito
- Conoscenza del gestionale Dynamics 365 Business Central
Si offre retribuzione e inquadramento commisurati all'esperienza del/della candidato/a.
Non si offre lavoro da remoto
Luogo di lavoro: Padova