D&M; Research and Consulting, società di selezione del personale, ricerca, per notevole azienda operante nel settore petrolifero, un/a addetto/a alla Tesoreria e al Credito JUNIOR.
Attività principali:
- Verificare giornalmente la disponibilità fondi per la predisposizione dei pagamenti
- Gestire e riconciliare le casse dei trasportatori
- Importare flussi CBI su sistema SAP
- Gestire i rapporti con gli istituti di credito per problematiche operative e assicurazione del credito per nuovi affidamenti
- Registrare, controllare ed elaborare riconciliazioni bancarie
- Collaborare alla redazione del piano finanziario mensile e annuale (cash flow)
- Pagare le fatture Proforma
- Collaborare nella redazione Reporting mensili, trimestrali e annuali
- Supportare il Responsabile di Area nelle attività di Bilancio Civilistico e nei rapporti con la Società di revisione
- Gestire quotidianamente la situazione creditoria dei clienti, sblocco ordini e monitoraggio puntuale delle esposizioni/garanzie
- Richiedere terminali Pos, deleghe e tessere di versamento per nuovi presidianti/trasportatori
- Elaborare distinte di pagamento (bonifici, Ri.BA., F24, ecc.)
- Predisporre solleciti (scritti e telefonici) e seguire recupero crediti
- Aggiornare limiti di credito nel sistema gestionale
Requisiti:
- Preferibile laurea triennale in materie economiche
- Ottima conoscenza del pacchetto Office (in particolare Excel)
- Costituirà un plus la conoscenza del gestionale SAP
- Conoscenza dei principi contabili
Inquadramento: CCNL Commercio, budget RAL 26.000-32.000€, ticket 8€.
NO SMART-WORKING.
Zona di lavoro: Milano (zona Piola, Piazzale Susa).
I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l'informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016.