Personale addetto alla tesoreria e ciclo passivo
Lugar de trabajo: Italia, Toscana, PONTEDERA
Posizione: Personale addetto alla Tesoreria e Ciclo Passivo
Azienda: Azienda di servizi e consulenza
Luogo di lavoro: Pontedera (PI)
La posizione ricercata
Ricerchiamo Personale addetto alla Tesoreria e Contabilità Operativa per la gestione finanziaria dell'azienda e il monitoraggio dei flussi di cassa. La risorsa gestirà i rapporti con gli istituti di credito e il coordinamento dei pagamenti fornitori tramite l'uso avanzato di DocFinance. Il ruolo prevede inoltre la supervisione del ciclo di fatturazione della società, garantendo puntualità nelle scadenze e precisione nell'allineamento contabile. Cerchiamo un profilo metodico e analitico, capace di assicurare una gestione fluida e trasparente della tesoreria aziendale.
Le tue responsabilità
* Ottimizzazione della tesoreria: gestire i flussi di cassa quotidiani e la riconciliazione bancaria attraverso l'utilizzo avanzato del software DocFinance, assicurando il monitoraggio costante della liquidità aziendale.
* Pianificazione dei pagamenti: coordinare ed eseguire con rigore i flussi di pagamento verso i fornitori, rispettando le scadenze fisse (15 e 30 del mese) e garantendo la corretta quadratura dei conti.
* Gestione amministrativa: presidiare l'intero ciclo di fatturazione garantendo la precisione dei flussi documentali e l'allineamento contabile tra le diverse realtà.
Orari e contratto: Orario fisso full-time dal Lunedi al Venerdi 09:00-13:00/14:00-18:00
Inquadramento: CCNL Metalmeccanica Piccola e Media Industria
Requisiti richiesti
* Formazione Accademica: Laurea in Economia (Triennale o Magistrale) o titoli di studio equipollenti.
* Padronanza di Doc Finance: è considerata requisito fondamentale la conoscenza consolidata del software Doc Finance per la gestione della tesoreria, la riconciliazione bancaria e la pianificazione dei flussi di cassa.
* Esperienza contabile e amministrativa: solida competenza nella gestione del ciclo passivo e dei rapporti con gli istituti di credito, preferibilmente maturata in contesti aziendali strutturati o realtà multisocietarie.
* Precisione e metodo: spiccata capacità di organizzazione del lavoro, necessaria per garantire il rispetto rigoroso delle scadenze prefissate (15 e 30 del mese) e la massima accuratezza nella gestione della fatturazione.
Tutti gli annunci di lavoro da noi pubblicati si intendono rivolti ad ambo i sessi, a persone di tutte le eta' e nazionalita' (ex L. 903/77, D.Lgs. 215/03 e 216/03 s.m.i.). Informativa sul trattamento dati (GDPR: Reg. UE 2016/679) presente al seguente Link e nel sito di Ali Lavoro. Agenzia per il Lavoro, iscrizione Albo informatico Sez. I Aut. ANPAL Prot. 75.
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