Costim Real Estate è una Development Company attiva a livello nazionale nella rigenerazione urbana e nello sviluppo di progetti immobiliari di notevole scala. La mission di COSTIM è sviluppare grandi progetti di rigenerazione urbana “chiavi in mano” in conto proprio e di terzi basati sul concept ChorusLife, prototipo di “smart human district”. Ci distinguiamo per un approccio integrato che combina competenze multidisciplinari, innovazione digitale e sostenibilità per creare spazi urbani connessi e di valore duraturo per comunità, territori e ambiente.
Per potenziare il nostro organico siamo alla ricerca di un/una:
TREASURY SPECIALIST
Mission:
Assicurare la corretta gestione dei flussi monetari in entrata e in uscita, la tenuta della contabilità bancaria e il controllo puntuale delle spese aziendali, garantendo l'equilibrio finanziario e la conformità documentale con i principi contabili e le procedure aziendali.
Attività:
Monitoraggio giornaliero della posizione di cassa e dei saldi bancari; Gestione dei pagamenti a fornitori, dipendenti e altri creditori nei tempi previsti; Coordinamento delle operazioni di incasso e raccordo con il ciclo attivo; Gestione degli anticipi, dei fidi bancari e delle linee di credito disponibili; Supporto nella pianificazione dei flussi di cassa a breve e medio termine; Interfaccia operativa con le banche per l'esecuzione di operazioni finanziarie; Utilizzo delle piattaforme di home banking per disposizioni, bonifici, RIBA e SDD; Monitoraggio dei costi bancari e rendicontazione delle commissioni; Supporto nella predisposizione di documentazione per pratiche di finanziamento; Riconciliazione periodica degli estratti conto bancari con i registri contabili; Registrazione puntuale a gestionale delle operazioni di tesoreria; Controllo e quadratura dei conti transitori di banca e cassa; Registrazione e riconciliazione degli estratti conto delle carte di credito, verificando la corrispondenza tra le transazioni e i giustificativi di spesa; Controllo formale e sostanziale delle note spese dei dipendenti, assicurando che siano conformi alla Travel Policy aziendale e supportate dalla documentazione fiscale corretta (fatture/ricevute); Supporto alla chiusura mensile e annuale del bilancio.
Requisiti:
Formazione: diploma di Ragioneria o Laurea Triennale/Magistrale in Economia o discipline equivalenti; Esperienza: esperienza pregressa (es. 3-6 anni) nel ruolo; Conoscenze Tecniche: solida conoscenza della Contabilità Generale (Ciclo Attivo e Passivo) e norme basilari in materia di IVA e fiscalità; Software di Tesoreria: l’esperienza nell’utilizzo di Treasury Management System (es. DocFinance, Kyriba o equivalenti), nonché dei moduli di tesoreria ERP (preferibilmente SAP) costituisce titolo preferenziale; Conoscenza avanzata di Microsoft Excel; Home banking / piattaforme bancarie: gestione bonifici, RIBA, SDD, estratti conto; Conoscenza delle principali operazioni di finanza aziendale (linee di credito, fideiussioni, ecc.); Familiarità con i principi contabili OIC; la conoscenza degli IFRS costituisce titolo preferenziale.
Tipologia contratto: tempo indeterminato Sede di lavoro: Bergamo
I/le candidati/e interessati/e dovranno indicare nel CV la seguente frase, in caso contrario la candidatura non sarà presa in considerazione: “Dichiaro di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito aziendale e di prestare il mio consenso alla registrazione e all'utilizzo dei miei dati personali che saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (c.d. GDPR)”.