La nostra azienda cliente appartiene ad un primario gruppo italiano leader nel settore della sicurezza.
Stiamo cercando una figura di Addetto / a alla tesoreria.
La risorsa, inserita all’interno dell’area finance, sarà a diretto riporto del Responsabile, supportandolo nello svolgimento delle attività di tesoreria, nella predisposizione di report periodici.
Si occuperà principalmente di :
Responsabilità
Garantire il rispetto delle procedure interne nell’ambito dell’attività di tesoreria;
Emissione dei pagamenti verso terzi, registrazione degli incassi clienti e delle riconciliazioni bancarie;
Gestione scadenzari clienti / fornitori;
Effettuare il passaggio dei movimenti bancari dal gestionale di tesoreria al gestionale di contabilità;
Monitorare le condizioni bancarie applicate dagli Istituti di Credito;
Assistenza alla predisposizione dei Report di Tesoreria;
Garantire assistenza nella gestione dei rapporti con gli Istituti di credito;
Collaborare con i consulenti ERP ed i revisori dei conti ove necessario.
Esperienza di 2 anni su attività di Tesoreria in azienda strutturata con utilizzo di gestionale di tesoreria (preferenziale conoscenza operativa del gestionale di tesoreria Doc Finance);
Buona conoscenza lingua inglese;
Ottima conoscenza del pacchetto office, in particolare di Excel.
Sede di lavoro : Vicenza (Vi).
Addettoa alla tesoreria • Vicenza, Veneto, IT
J-18808-Ljbffr