Per azienda cliente in provincia di Treviso, finanziariamente solida e con business in crescita.Ricerchiamo una figura di: Treasury Specialist.Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e dei flussi di cassa;Esecuzione di pagamenti;Registrazione dei movimenti bancari e finanziari nel gestionale aziendale;Predisposizione delle riconciliazioni bancarie e quadratura dei conti di tesoreria;Calcolo e contabilizzazione dei ratei di interesse, includendo le stime previsionali ai fini di Plan/Forecast e il relativo impatto su liquidità e conto economico;Preparazione della reportistica periodica verso il management;Supporto nella gestione dei cespiti;Contributo al miglioramento dei processi di tesoreria e all'automazione dei flussi.Laurea in Economia, Finanza o discipline affini;Almeno 5 anni di esperienza in area Treasury/ Accounting;Familiarità con sistemi di home banking e piattaforme bancarie (es. Citibank, INBIZ, TLQ, ecc.);Ottima conoscenza degli strumenti finanziari di base (finanziamenti, linee di credito, factoring, fideiussioni);Avanzata capacità di utilizzo di Excel e tool di reporting;Precisione e forte attenzione al dettaglio;Riservatezza e affidabilità nella gestione di informazioni sensibili;Capacità di lavorare con scadenze strette e gestione delle priorità;Ottime doti relazionali per interfacciarsi con banche, fornitori e funzioni interne.Mensa aziendale o buoni pasto secondo preferenza.I candidati sono invitati a leggere l'informativa privacy https://www.wexecutive.eu/privacy-policy ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021.#J-18808-Ljbffr