Obiettivo del ruolo Il/la Responsabile Tesoreria presidia e coordina la gestione finanziaria della cooperativa, garantendo un’efficace pianificazione e utilizzo delle risorse liquide nel rispetto dei principi di equilibrio economico, sostenibilità e mutualità. Assicura la corretta esecuzione delle operazioni di incasso e pagamento, la gestione dei flussi finanziari e dei rapporti con gli istituti di credito, a supporto delle diverse aree operative (servizi ambientali, portuali, ristorazione, facility, ecc.). Principali responsabilità - Pianificare e monitorare i flussi di cassa derivanti dalle varie aree di attività della cooperativa, assicurando la disponibilità di liquidità necessaria alla gestione ordinaria e straordinaria. - Redigere e aggiornare il budget di tesoreria, analizzando scostamenti e fabbisogni finanziari per area o commessa. - Gestire i rapporti con gli istituti bancari e finanziari, negoziando linee di credito, condizioni e strumenti operativi coerenti con le esigenze cooperative. - Coordinare le attività di incasso e pagamento, garantendo la correttezza delle procedure e la tracciabilità dei flussi. - Supervisionare la riconciliazione bancaria, la movimentazione dei conti correnti e la corretta imputazione contabile delle operazioni. - Gestire gli strumenti di tesoreria e finanziamento a breve termine, ottimizzando il costo del denaro e la posizione finanziaria netta. - Supportare la Direzione nella valutazione di investimenti, piani di sviluppo e progetti intersettoriali della cooperativa. - Collaborare con le aree Amministrazione e Controllo di Gestione per la pianificazione finanziaria integrata e la definizione dei fabbisogni di liquidità a livello di gruppo o consorzio. - Predisporre la reportistica finanziaria periodica destinata alla Direzione e agli organi sociali. - Curare la compliance normativa e interna relativa alle operazioni finanziarie, in particolare in materia di tracciabilità dei flussi, antiriciclaggio e responsabilità amministrativa. - Promuovere una gestione etica e trasparente delle risorse economiche, coerente con i principi mutualistici e con la mission sociale della cooperativa. Requisiti Formazione: - Laurea in Economia, Finanza o discipline affini. - Gradita specializzazione o master in Finanza Aziendale o Amministrazione di Imprese Cooperative. Esperienza: - Almeno 3 anni di esperienza in ruoli di tesoreria o gestione finanziaria, preferibilmente maturata in contesti cooperativi, consortili o in aziende multi-servizio con articolata gestione dei flussi. Competenze tecniche: - Conoscenza approfondita di cash management, pianificazione finanziaria e strumenti bancari. - Familiarità con software di tesoreria e sistemi gestionali integrati (ERP). - Competenze nella negoziazione bancaria, nella gestione di linee di credito e anticipi su commesse. - Buona conoscenza delle principali normative finanziarie e cooperative. - Capacità di lettura e analisi del bilancio d’esercizio e consolidato. Competenze trasversali: - Spiccato senso di responsabilità e integrità. - Capacità di lavorare in sinergia con le diverse aree operative. - Orientamento alla pianificazione, precisione e capacità analitica. - Leadership e attitudine alla gestione di collaboratori. - Buone doti comunicative e relazionali, anche nei confronti di interlocutori esterni (banche, revisori, enti pubblici). Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato Retribuzione: Fino a €40.000,00 all'anno Benefit: - Supporto allo sviluppo professionale