Il/La candidato/a ideale, inserito nel team Finance e a riporto del Direttore Amministrativo e del CFO, si occuperà di: scarico dal Remote Banking degli estratti conto giornalieri (euro/valute) e caricamento movimenti con batch automatico su sistema SAP; cash management giornaliero, quali compilazione report di cassa, verifica scostamenti, forecast giornaliero delle previsioni di tesorerie; predisposizione girofondi per ottimizzazione cassa/scoperture; negoziazione con sale cambi banche coperture cambi per operazioni acquisto/vendita; aggiornamento ed invio alla Direzione del cash flow forecast e della reportistica finanziaria; quadratura saldi cash pooling e calcolo periodico interessi; gestione contratti finanziamento Intercompany/cash pooling. Il/La candidato/a ideale: è diplomato/a in Ragioneria e/o laureato/a in discipline economiche; ha maturato un'esperienza di almeno cinque anni nel ruolo; ha una buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel; ha una buona conoscenza di un gestionale ERP; ha una buona predisposizione al lavoro di gruppo; sa organizzare il proprio lavoro e ha un'autonomia operativa; ha buone capacità di interfacciarsi con i più alti livelli aziendali; ha una buona predisposizione alla relazione con le controparti bancarie; ha precisione e rispetto delle scadenze; ha un livello ottimo della lingua inglese. Si offre: contratto a tempo indeterminato. RAL 40000 / 50000 Euro MBO fisso annuale Mensa gratuita Zona Cernusco sul Naviglio - Milano Est Tesoriere con inglese zona Cernusco sul Naviglio