Overview Per azienda cliente, operante nel settore servizi web, con sede a Milano nord est, siamo attualmente alla ricerca di una figura di un Senior Accountant per sostituzione maternità, contratto iniziale a tempo determinato di 12 mesi, finalizzato all'assunzione. La persona, riportando al Responsabile Amministrativo, avrà il compito e la responsabilità della gestione dei flussi e del fabbisogno di capitali e si occuperà, principalmente di tesoreria e contabilità generale. Responsabilità controllo, registrazione e contabilizzazione dei movimenti bancari giornalieri; caricamento dei movimenti bancari giornalieri nel software di Tesoreria, analisi dei flussi, controllo e analisi delle condizioni bancarie; riconciliazione dei conti bancari; operatività legata ai finanziamenti e ai leasing; elaborazione della reportistica periodica di liquidità, cash flow e previsionale; gestione dello scadenzario dei fornitori e relativi pagamenti; gestione dei rapporti con gli istituti bancari per le operazioni di ordinaria amministrazione; gestione degli adempimenti fiscali e societari; gestione, in collaborazione con i colleghi della contabilità e in linea con la legislazione vigente, delle attività di contabilità generale: tenuta prima nota, interfaccia con la contabilità fornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi; registrazioni di cash pooling di Gruppo e quadratura partite intercompany; verifica ed aggiornamento delle condizioni pattuite con banche ed istituti di credito; cura delle attività di back office di archiviazione dei documenti contabili di supporto. Profilo Diploma di ragioneria o Laurea in discipline economiche Pregressa esperienza maturata presso società di servizi, studi o aziende modernamente organizzati Completano il profilo serietà, precisione e riservatezza Offriamo Contratto iniziale a tempo determinato con finalità assuntiva Full time Sede di lavoro: Monza&Brianza Range retributivo: 38.000€- 42.000€ J-18808-Ljbffr