Lavorint Spa, filiale di Mantova, seleziona per importante azienda cliente un profilo di: BANK & TREASURY ACCOUNTANT Il BANK & TREASURY ACCOUNTANT ricercato dovrà occuparsi delle seguenti attività mensili: - Gestione incassi Ecommerce Presentazione Riba - Elaborazione Maturazione Riba Riconciliazioni c/c Bancari Italia Estero; - Scarico ed Elaborazione Insoluti - Presentazione cambiali - Gestione carte di credito aziendali STANDARD; - Cash Management - Elaborazione e aggiornamento dati - Banche Dati per contabilità: Interessi passivi bancari; - Bonifici e compensazioni intercompany - Registrazione paghe - Giroconto campionature da CDVTracciati corrieri; - IFRS 16 Riconciliazioni intercompany Differenze inventariali; - Scarico ed Elaborazioni Dati Banche - Gestione e Versamenti assegni - Riconciliazioni c/transitori incassi (Bonifici Assegni altri); - Controllo provvigioni - Ripartizione fattura soc. appaltatrici - Ripartizione spese telefonia mobile - Controllo bonus e contributi promozionali - Fatture vendite CEE Attività ad evento: - Dati per contabilità: Scadenze Mutui Aggiornamento e gestione Fidejussioni; - Gestione Lettere di credito; - Registrazioni contabili varie (rimborsi assicurativi, AB Inail, varie); - Gestione carte di credito aziendali EXTRA; - Controllo mastrini contabilità per Verifiche trimestrali; - Rapporti con società di revisione - Verifiche trimestrali; - Finanziamenti Libro inventari - Giornale di magazzino. Luogo di lavoro. Ceresara (MN) Tipologia contrattuale: tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione.