Company Overview Descrizione aziendaCarriere Italia, società che dal 2004 affianca imprese e divisioni HR nei processi e percorsi di ricerca e selezione, training e coaching, ricerca per importante realtà industriale specializzata nella progettazione e produzione di soluzioni prefabbricate di alta gamma per il settore edilizio.Position Treasury SpecialistLa risorsa riporterà al CFO e dovrà seguire le seguenti attività:Responsibilities Gestione quotidiana dei flussi di cassa, monitoraggio della liquidità aziendale, esecuzione e controllo delle operazioni bancarie - pagamenti, incassi, riconciliazioni – e relativa contabilizzazioneRiconciliazioni bancarie giornaliere / mensili e predisposizione reportistica settimanale e reporting periodico alla direzione sui flussi di tesoreriaGestione rapporti con istituti bancari, gestione dei fidi, dei finanziamenti, degli strumenti di copertura e delle relative registrazioni contabiliMonitoraggio del cash flow e ottimizzazione dei flussi di cassaSupporto alla pianificazione finanziaria di breve/medio/lungo periodoMonitoraggio contabilità clienti e fornitoriCollaborazione con il team contabilità e controllo di gestione per analisi finanziarieQualifications Diploma in Ragioneria e/o Laurea in Economia o discipline affiniEsperienza pregressa di almeno 3-5 anni in ruoli analoghiConoscenza approfondita dei principi contabili e delle operazioni di tesoreriaDomanda fluente di conoscenza della lingua ingleseCompetenze avanzate nell'uso di software gestionali (ERP e BI) e del pacchetto Microsoft Office (buon livello di Excel)Additional Requirements Ottime capacità organizzative, di pianificazione, visione d'insieme e rispetto delle scadenzePrecisione, capacità di analisi e problem solvingPlus: conoscenza all'utilizzo di software dedicati alla tesoreria
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