Overview
Per azienda operante nel settore dell’abbigliamento per la fascia lusso sita a Milano ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura, inserita all’interno dell’area amministrativa, si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali della società gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli istituti bancari.
Responsibilities
* Curare la gestione del cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di gestione della liquidità stabilite dall’azienda.
* Mantenere i rapporti con gli istituti bancari in relazione alle operazioni sui conti correnti, valutando costi e operatività.
* Monitorare le linee di credito e gli affidamenti.
* Monitorare gli scadenziari relativi agli incassi e alle spese, attivandosi per risolvere eventuali anomalie.
* Gestire la contrattazione delle polizze assicurative e lo scadenziario, proponendo alle aziende le compagnie più adeguate e gestendo le relative consultazioni.
* Monitorare gli scadenziari relativi alle fatture fornitori, attivandosi per risolvere eventuali problematiche e considerando al contempo lo stato di finanziamenti, anticipi fatture e costi bancari.
* Pianificare i pagamenti dei fornitori e fornire contezza all’area contabile.
* Elaborare la reportistica settimanale e mensile da condividere con la Direzione: situazione flusso di capitali, debitoria e creditizia contingente e a 6/12 mesi.
* Gestire eventuali differenze tra fatturato e incassato al netto di note di credito, sconti e condizioni di pagamento clienti.
* Monitorare la situazione oneri finanziari con le banche: cambio valuta, anticipi fatture, finanziamenti, costi bancari, ecc.
* Utilizzare il gestionale aziendale e la contabilità.
* Gestire le coperture assicurative dei clienti e definirne l’affidabilità in base allo storico dei pagamenti, in collaborazione con l’area commerciale.
* Effettuare i bonifici relativi alle retribuzioni e alle note spese dei dipendenti.
* Elaborare e saldare, in collaborazione con l’Area Commerciale, le provvigioni sul venduto degli agenti.
Requisiti
* Diploma o laurea in discipline economiche
* Esperienza consolidata nel ruolo
* Conoscenza fluente della lingua inglese
* Ottima conoscenza di Excel
* Conoscenza dei principi di gestione della finanza aziendale
* Conoscenza dei prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari
Sede di lavoro: Milano
Informazioni aggiuntive:
Tipo di impiego: Tempo pieno
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