Del Lavoro
La risorsa selezionata avrà un ruolo operativo ma anche analitico, supportando il gruppo nella gestione della tesoreria e contribuendo attivamente all'ottimizzazione delle scelte finanziarie attraverso l'analisi del mercato bancario e delle opportunità di funding.
* Gestire l'operatività bancaria a breve (anticipi, SBF, factoring) e a medio/lungo termine (mutui, leasing)
* Careggiare i rapporti con gli istituti di credito e gestire la contrattualistica bancaria
* Monitorare le condizioni bancarie e analizzare i costi
* Supportare nella valutazione e scelta delle migliori soluzioni finanziarie offerte dal mercato
* Predisporre il cash flow previsionale e aggiornare il forecast
* Monitorare quotidianamente i saldi bancari e gestire la liquidità
* Gestire i fidi e i finanziamenti
* Riconciliare i conti bancari (estratti conto e conti transitori anche per le società del gruppo)
* Preparare i pagamenti e supportare l'area clienti/fornitori
Tali responsabilità richiedono:
* Diploma o Laurea in discipline Economiche
* Precedente esperienza (almeno 2 anni) maturata nel ruolo di addetto/a alla tesoreria e agli incassi presso realtà di medie dimensioni
* Buone conoscenze contabili di base (contabilità clienti, prima nota)
* Ottima capacità di utilizzo degli strumenti informatici - Pacchetto office ed in particolare di Excel
* Capacità di team working e doti relazionali;
* Atteggiamento proattivo;
* Affidabilità, precisione e senso di responsabilità.
* Preferenziale conoscenza del gestionale di tesoreria PITECO
Requisiti Richiesti
I candidati devono possedere le seguenti caratteristiche:
* Doti analitiche e problem-solving
* Capacità di lavorare sotto pressione e in equipe
* Comunicativa efficace
Esempio di Competenze Richieste
Il candidato ideale dovrebbe essere una persona:
* Organizzata e metodica
* Con buone abilità comunicative
* Conoscitrice dei software di contabilità e gestione del patrimonio
Nota Importante
Sarà preferita la conoscenza del gestionale di tesoreria PITECO.