Per un nostro cliente, Holding Infrastrutturale su Milano, siamo alla ricerca di un/una:
Senior Treasury & Accounting Specialist
La risorsa, a diretto riporto del Responsabile della Tesoreria, si occuperà delle seguenti attività:
* Supportare la definizione di un piano di flusso di cassa;
* Gestire giornalmente il flusso di cassa ed effettuare le riconciliazioni bancarie con la contabilità;
* Registrazione contabile delle movimentazioni di banca;
* Gestire i rapporti con gli istituti di credito e la liquidità;
* Supportare la previsione dei fabbisogni di finanziamento e la copertura a medio e lungo termine;
* Controllo e riconciliazione dei movimenti bancari;
* Predisporre i pagamenti nel rispetto delle procedure e delle scadenze (pagamenti delle retribuzioni, F24, bonifici fornitori e ricevute bancarie);
* Predisposizione della reportistica finanziaria e di tesoreria;
* Collaborazione con il team Finance per la pianificazione finanziaria e il forecast della tesoreria;
* Analisi dei rischi finanziari, in particolare rischio di cambio e tasso di interesse.
Il/la candidato/a ideale è in possesso dei seguenti requisiti:
* Laurea in ambito economico;
* Almeno 4/5 anni di esperienza maturata nel ruolo;
* Ottima conoscenza del pacchetto Office in particolare Excel;
* Ottima conoscenza e comprensione della lingua inglese;
* La conoscenza di DocFinance e Oracle Fusion è un plus.
Sede di lavoro: Milano
#J-18808-Ljbffr