DESCRIZIONE DELLA POSIZIONE Siamo alla ricerca di un contabile che, a stretto riporto del responsabile amministrativo, lo coadiuvi nella gestione della tesoreria e dei flussi finanziari, collaborando attivamente con le risorse del team. Nello specifico la persona si occuperà della gestione dei flussi e del fabbisogno di capitali e, principalmente, delle seguenti attività: controllo, registrazione e contabilizzazione dei movimenti bancari giornalieri; caricamento dei movimenti bancari giornalieri nel software di Tesoreria, analisi dei flussi; controllo e analisi delle condizioni bancarie; riconciliazione dei conti bancari; operatività legata ai finanziamenti e ai leasing; elaborazione della reportistica periodica di liquidità, cash flow e previsionale; gestione dello scadenzario dei fornitori e relativi pagamenti; gestione dei rapporti con gli istituti bancari per le operazioni di ordinaria amministrazione; gestione degli adempimenti fiscali e societari; gestione, in collaborazione con i colleghi della contabilità e in linea con la legislazione vigente, delle attività di contabilità generale : tenuta prima nota, interfaccia con la contabilità fornitori e clienti per la gestione pagamenti ed incassi; registrazioni di cash pooling di Gruppo e quadratura partite Intercompany; verifica ed aggiornamento delle condizioni pattuite con banche ed istituti di credito; cura delle attività di back office di archiviazione dei documenti contabili di supporto; preparazione della documentazione per la chiusura di bilancio. Esperienza Esperienza : in studi professionali o aziende modernamente organizzate. Livello Istruzione Livello Istruzione : è considerato fondamentale il possesso di un diploma di ragioneria; titolo preferenziale il possesso di una laurea ad indirizzo economico. Competenze tecniche Competenze tecniche : verrà considerato requisito preferenziale la conoscenza del programma contabile Ad Hoc. Competenze trasversali Competenze trasversali : proattività, conoscenze della contabilità e della fiscalità, capacità di analisi. Sede di lavoro SEDE DI LAVORO : Carate Brianza (MB). Tipo di contratto TIPOLOGIA CONTRATTUALE : a tempo determinato Full Time. RAL in linea con l'esperienza richiesta. La ricerca è rivolta a entrambi i sessi (Legge 903 / 77 e art.8 D.lgs 196 / 00) ed alle Categorie Protette (L.68 / 99). J-18808-Ljbffr