La figura è inserita nell’Ufficio Amministrazione e, rispondendo al Responsabile Amministrativo, avrà la principale responsabilità di assicurare la corretta rilevazione delle operazioni economiche e finanziarie di contabilità generale dell’azienda nel rispetto delle normative fiscali e civilistiche, monitora i flussi di cassa ed il credito, curando altresì le relazioni con le banche altri stakeholder finanziari.
Responsabilità
* consultare giornalmente l’home banking con stampa dei movimenti da contabilizzare;
* effettuare la contabilizzazione giornaliera dei movimenti bancari e contestuale riconciliazione con il saldo dichiarato dalla banca, preoccupandosi di monitorare ed efficientare i costi finanziari connessi;
* predisporre giornalmente il prospetto relativo alla situazione conti correnti bancari (tesoreria);
* archiviare gli estratti conto, le contabili bancarie e la documentazione bancaria in generale;
* monitorare la liquidità e predisporre i prospetti di previsioni finanziarie a breve e medio termine dando supporto alle analisi di business;
* contribuire alla redazione del bilancio civilistico e dei reporting mensili;
* gestire l’intero ciclo di recupero crediti: dall’analisi dello scaduto, emissione solleciti di pagamento, all’emissione della lettera di messa in mora, in collaborazione con l’ufficio legale;
* contabilizzare i prospetti paghe e stipendi predisposti dallo Studio esterno e riconciliazione delle schede contabili dei conti relativi al personale;
* controllare e contabilizzare le note spese dei dipendenti con riscontro degli estratti conto delle carte di credito;
* predisporre il prospetto mensile per il Libro Unico del Lavoro, relativo alle carte di credito dei dipendenti addebitate alla società nel mese e ai rimborsi spese pagati per cassa nel mese;
* predisporre e contabilizzare i pagamenti verso fornitori;
* quadrare e versare le ritenute d’acconto, le carte di credito e cassa contanti;
* cash flow mensile;
* incassi mensile.
Requisiti
* Diploma di ragioneria o Laurea in economia, finanza o discipline affini;
* Esperienza pregressa consolidata nella mansione in ruoli analoghi in ambito contabilità e tesoreria;
* Conoscenza approfondita dei principi contabili nazionali (OIC) ed esperienza nella chiusura del bilancio civilistico;
* Ottima conoscenza di strumenti informatici, ERP e fogli di calcolo avanzati (Excel);
* Precisione, affidabilità e orientamento al problem solving;
* Buona conoscenza della lingua inglese;
* Costituisce skill preferenziale l’autonomia nell’utilizzo di AS400.
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