Univergomma SpA, azienda leader nella distribuzione pneumatici, ricerca per la propria sede di Scandicci (FI) un impiegato/a Ufficio Tesoreria.
La risorsa avrà un ruolo operativo ma anche analitico, supportando il gruppo nella gestione della tesoreria e contribuendo attivamente all' ottimizzazione delle scelte finanziarie attraverso l’analisi del mercato bancario e delle opportunità di funding.
Principali responsabilità
Gestione dell’operatività bancaria a breve (anticipi, SBF, factoring) e a medio/lungo termine (mutui, leasing)
Cura dei rapporti con gli istituti di credito e gestione della contrattualistica bancaria
Monitoraggio delle condizioni bancarie e analisi dei costi
Supporto nella valutazione e scelta delle migliori soluzioni finanziarie offerte dal mercato
Predisposizione del cash flow previsionale e aggiornamento forecast
Monitoraggio quotidiano dei saldi bancari e gestione della liquidità
Gestione dei fidi e dei finanziamenti
Riconciliazioni bancarie (estratti conto e conti transitori anche per le società del gruppo)
Preparazione dei pagamenti e supporto all’area clienti/fornitori
Registrazione dei movimenti bancari, anche intercompany
Requisiti:
Diploma o Laurea in discipline Economiche
Precedente esperienza (almeno 2 anni) maturata nel ruolo di addetto/a alla tesoreria e agli incassi presso realtà di medie dimensioni
Buone conoscenze contabili di base (contabilità clienti, prima nota)
Ottima capacità di utilizzo degli strumenti informatici - Pacchetto office ed in particolare di Excel
Capacità di team working e doti relazionali;
Atteggiamento proattivo;
Affidabilità, precisione e senso di responsabilità.
Preferenziale conoscenza del gestionale di tesoreria PITECO