Per azienda operante nel settore dell'abbigliamento di lusso sita a Milano, ricerchiamo un CASH MANAGER. La figura ricercata si inserirà nell’area amministrativa e si occuperà dell’ottimizzazione dei capitali della società, gestendo i flussi di cassa e presidiando gli accordi con gli istituti bancari.
Nello specifico, si occuperà di:
1. Gestire il cash flow aziendale, distribuendo incassi e pagamenti tra i diversi conti bancari in funzione delle condizioni e disponibilità, nel rispetto delle politiche di liquidità stabilite dall’azienda.
2. Mantenere rapporti con gli istituti bancari, valutando costi e operatività delle operazioni sui conti correnti.
3. Monitorare linee di credito e affidamenti.
4. Gestire gli scadenziari relativi a incassi e spese, intervenendo per risolvere eventuali anomalie.
5. Gestire le assicurazioni aziendali, proponendo le compagnie più adeguate, contrattando le polizze e gestendo gli scadenziari.
6. Monitorare scadenze di fatture fornitori, risolvendo eventuali problematiche, e gestire finanziamenti, anticipi fatture e commissioni bancarie.
7. Pianificare i pagamenti ai fornitori, collaborando con l’area contabile.
8. Preparare report settimanali e mensili sulla situazione dei flussi di capitale, debitoria e creditizia, a breve e medio termine.
Altre responsabilità includono:
* Analisi delle differenze tra fatturato e incassato, considerando sconti e condizioni di pagamento.
* Gestione degli oneri finanziari con le banche, come cambio valuta, anticipi fatture, finanziamenti e costi bancari.
* Utilizzo del gestionale aziendale e di contabilità.
* Gestione delle coperture assicurative clienti, valutandone l’affidabilità in collaborazione con l’area commerciale.
* Effettuare bonifici per retribuzioni e note spese dei dipendenti.
* Collaborare con l’area commerciale per elaborare e saldare le provvigioni agli agenti.
Requisiti:
* Diploma o laurea in discipline economiche.
* Esperienza consolidata nel ruolo.
* Conoscenza fluente della lingua inglese.
* Ottima conoscenza di Excel.
* Conoscenza dei principi di gestione finanziaria aziendale.
* Conoscenza di prodotti e servizi assicurativi, bancari e finanziari.
Sede di lavoro: Milano
Tipo di impiego: Tempo pieno
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