Il/la Treasury Specialist avrà la responsabilità di gestire le attività di tesoreria dell'azienda, garantendo una gestione efficiente delle risorse finanziarie e ottimizzando la liquidità.
L'obiettivo principale è quello di monitorare e gestire i flussi di cassa, i rischi finanziari, e la pianificazione della tesoreria per supportare la crescita aziendale.
Dettagli sul cliente Il nostro Cliente è un gruppo operante nel settore del noleggio di veicoli commerciali e strumentali.
Descrizione La risorsa avrà le seguenti responsabilità:
Gestire la liquidità aziendale e ottimizzare il flusso di cassa, monitorando costantemente le necessità di finanziamento.Eseguire attività di gestione e pianificazione finanziaria a breve e medio termine, inclusa la previsione dei flussi di cassa.Coordinare le operazioni bancarie, inclusi i pagamenti, le riscossioni e la gestione dei conti correnti aziendali.Monitorare e gestire il rischio di cambio e di tasso di interesse, proponendo strategie di copertura appropriate.Collaborare con il team finanziario per la preparazione di report finanziari, analisi della liquidità e analisi dei rischi.Gestire le relazioni con le banche e gli istituti finanziari, negoziando condizioni favorevoli per l'azienda.Preparare report mensili e annuali sulla posizione di liquidità e sulle operazioni di tesoreria.Supportare la gestione dei finanziamenti aziendali e la negoziazione di linee di credito.Collaborare con il team contabile per garantire la corretta registrazione delle transazioni di tesoreria.Profilo del Candidato La risorsa ideale dovrà possedere i seguenti requisiti:
Laurea in Economia, Finanza o in un campo correlato.Esperienza pregressa di almeno 2-3 anni in un ruolo simile (preferibilmente in contesti aziendali di medie/grandi dimensioni).Conoscenza approfondita dei principi di tesoreria e dei mercati finanziari.Ottima conoscenza degli strumenti bancari e delle operazioni di gestione della liquidità.Capacità di analisi e problem solving, con un forte orientamento ai risultati.Conoscenza dei principali software di tesoreria e di gestione finanziaria (ad esempio, Excel avanzato, software ERP).Eccellenti capacità di comunicazione e negoziazione.offerta di lavoro Ottima opportunità di carriera.
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