Senior Treasurer: Tuo ruolo chiave nel management finanziario
Cerchiamo un Senior Treasurer motivato e esperto che si occupi del management finanziario di una delle nostre aziende. Se sei in cerca di un nuovo sfida professionale, questo è l'opportunità ideale per te.
* Ruoli e responsabilità:
1. Gestire i cash pooling nelle diverse divise, dall'implementazione al monitoraggio volto alla continua ottimizzazione della liquidità.
2. Agiornare i contratti ed il calcolo dei relativi interessi.
3. Verificare il daily cash management e la relativa analisi scostamenti.
4. Supportare la gestione del flusso di cassa a breve termine, mensile ed annuale, offrendo soluzioni per il miglioramento della pianificazione dei flussi di cassa e la gestione del rischio.
5. Eseguire coperture FX per mezzo di opzioni, forward e swap, nell'ambito della strategia definita, oltre alla registrazione contabile fino alle relazioni di copertura.
6. Supportare la gestione degli investimenti finanziari contribuendo all'analisi dei mercati finanziari e della loro evoluzione.
7. Redigere una adeguata reportistica basata sia su dati consuntivi che prospettici, tramite elaborazione di informazioni rilevanti ed analisi di fenomeni economico-finanziari, al fine di supportare le scelte della Direzione.
8. Coordinare e controllare le attività dei sistemi di tesoreria, schedulazione digitale per la generazione dei giornali dal TMS a ERP e relativo controllo delle interfacce assicurando costantemente l'aggiornamento informatico del sistema.
* Competenze richieste:
1. 5 anni di esperienza in analoghe posizioni all'interno di dipartimenti di tesoreria aziendale di multinazionali o società mediamente strutturate.
2. Conoscenza di Piteco/PitecoCBC.
3. Approccio digital finance, Excel avanzato e strumenti di reportistica.
4. Conoscenza dell'integrazione ERP di tesoreria (preferibile conoscenza dell'ambiente Microsoft Dynamics AX 2012).
5. Negoziazione su piattaforma Bloomberg.
6. Conoscenza e dimestichezza tracciati e messaggistica SWIFT.
7. Conoscenza dei sistemi di pagamento/incasso del canale Retail ed E-Commerce (POS, incassi di contanti, nuovi metodi di pagamento, etc).
8. Lingua inglese.